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大成元瑞诚利债券A基金净值查询(026062)

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今天最新净值 0.9877 -0.0019 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9877
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.14亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅
近一季大成元瑞诚利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成元瑞诚利债券A(026062)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12%
2026-09-15 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9877 0.9877 0.9896 0.9896 -0.0019 -0.19%
2026-09-14 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9896 0.9896 0.9880 0.9880 0.0016 0.16%
2026-09-11 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9880 0.9880 0.9922 0.9922 -0.0042 -0.42%
2026-09-10 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9922 0.9922 0.9942 0.9942 -0.0020 -0.20%
2026-09-09 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9942 0.9942 0.9966 0.9966 -0.0024 -0.24%
2026-09-08 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09%
2026-09-07 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01%
2026-09-04 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9956 0.9956 0.9934 0.9934 0.0022 0.22%
2026-09-03 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9934 0.9934 0.9939 0.9939 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9939 0.9939 0.9962 0.9962 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9962 0.9962 0.9937 0.9937 0.0025 0.25%
2026-08-31 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9937 0.9937 0.9945 0.9945 -0.0008 -0.08%
2026-08-28 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9945 0.9945 0.9938 0.9938 0.0007 0.07%
2026-08-27 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9940 0.9940 0.9926 0.9926 0.0014 0.14%
2026-08-25 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9926 0.9926 0.9898 0.9898 0.0028 0.28%
2026-08-24 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9898 0.9898 0.9930 0.9930 -0.0032 -0.32%
2026-08-21 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9930 0.9930 0.9945 0.9945 -0.0015 -0.15%
2026-08-20 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9945 0.9945 0.9904 0.9904 0.0041 0.41%
2026-08-19 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9904 0.9904 0.9956 0.9956 -0.0052 -0.52%
2026-08-18 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9956 0.9956 0.9960 0.9960 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
2026-08-14 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9952 0.9952 0.9967 0.9967 -0.0015 -0.15%
2026-08-13 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9967 0.9967 0.9980 0.9980 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2026-08-11 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9980 0.9980 0.9992 0.9992 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9992 0.9992 0.9957 0.9957 0.0035 0.35%
2026-08-07 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2026-08-06 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9954 0.9954 0.9970 0.9970 -0.0016 -0.16%
2026-08-05 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2026-08-04 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9969 0.9969 0.9932 0.9932 0.0037 0.37%
2026-07-31 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9932 0.9932 0.9907 0.9907 0.0025 0.25%
2026-07-30 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9907 0.9907 0.9885 0.9885 0.0022 0.22%
2026-07-29 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9885 0.9885 0.9833 0.9833 0.0052 0.53%
2026-07-28 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
2026-07-27 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9830 0.9830 0.9767 0.9767 0.0063 0.65%
2026-07-24 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9767 0.9767 0.9831 0.9831 -0.0064 -0.65%
2026-07-23 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9831 0.9831 0.9823 0.9823 0.0008 0.08%
2026-07-22 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9823 0.9823 0.9828 0.9828 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%
2026-07-20 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9828 0.9828 0.9805 0.9805 0.0023 0.23%
2026-07-17 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9805 0.9805 0.9880 0.9880 -0.0075 -0.76%
2026-07-16 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
2026-07-15 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9870 0.9870 0.9819 0.9819 0.0051 0.52%
2026-07-14 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9819 0.9819 0.9802 0.9802 0.0017 0.17%
2026-07-13 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9802 0.9802 0.9833 0.9833 -0.0031 -0.32%
2026-07-10 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9833 0.9833 0.9796 0.9796 0.0037 0.38%
2026-07-09 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9796 0.9796 0.9792 0.9792 0.0004 0.04%
2026-07-08 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9792 0.9792 0.9810 0.9810 -0.0018 -0.18%
2026-07-07 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9810 0.9810 0.9862 0.9862 -0.0052 -0.53%
2026-07-06 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9862 0.9862 0.9866 0.9866 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9866 0.9866 0.9858 0.9858 0.0008 0.08%
2026-07-02 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9858 0.9858 0.9864 0.9864 -0.0006 -0.06%
2026-07-01 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9864 0.9864 0.9808 0.9808 0.0056 0.57%
2026-06-30 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9808 0.9808 0.9798 0.9798 0.0010 0.10%
2026-06-29 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9798 0.9798 0.9770 0.9770 0.0028 0.29%
2026-06-26 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9770 0.9770 0.9836 0.9836 -0.0066 -0.67%
2026-06-25 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9836 0.9836 0.9848 0.9848 -0.0012 -0.12%
2026-06-24 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9848 0.9848 0.9882 0.9882 -0.0034 -0.34%
2026-06-23 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9882 0.9882 0.9895 0.9895 -0.0013 -0.13%
2026-06-22 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9895 0.9895 0.9879 0.9879 0.0016 0.16%
2026-06-18 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9879 0.9879 0.9891 0.9891 -0.0012 -0.12%
2026-06-17 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9891 0.9891 0.9917 0.9917 -0.0026 -0.26%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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