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大成元瑞诚利债券A基金盘中实时估值(026062)

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今天最新净值 0.9896 0.0016 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9896
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.14亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

大成元瑞诚利债券A基金026062重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300761	立华股份	0.0000	1.03%	-0.46%	-0.0047%
603882	金域医学	0.0000	0.97%	2.80%	0.0272%
000913	钱江摩托	0.0000	0.85%	2.64%	0.0224%
600155	华创云信	0.0000	0.85%	1.77%	0.0150%
603260	合盛硅业	0.0000	0.76%	0.19%	0.0014%
688303	大全能源	0.0000	0.76%	0.09%	0.0007%
002075	沙钢股份	0.0000	0.74%	3.02%	0.0223%
600511	国药股份	0.0000	0.67%	2.03%	0.0136%
002410	广联达	0.0000	0.65%	3.10%	0.0202%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.28%		0.1181%		%

大成元瑞诚利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.19%	1.17%
2026-09-14	0.16%	1.17%
2026-09-11	-0.42%	1.17%
2026-09-10	-0.20%	1.17%
2026-09-09	-0.24%	1.17%
2026-09-08	0.09%	1.17%
2026-09-07	0.01%	1.17%
2026-09-04	0.22%	1.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成元瑞诚利债券A基金026062实时估值图

大成元瑞诚利债券A基金026062实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%