大成智惠量化多策略混合A(大成智惠量化多策略混合)基金净值查询(004209)

今天最新净值 0.9249 -0.0028 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9167 0.0050 0.5496% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1429
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1446亿
最近资产：0.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘旺

近一季大成智惠量化多策略混合A|大成智惠量化多策略混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成智惠量化多策略混合A(004209)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9344	1.1524	0.9249	1.1429	0.0095	1.03%
2026-09-15	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9249	1.1429	0.9277	1.1457	-0.0028	-0.30%
2026-09-14	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9277	1.1457	0.9271	1.1451	0.0006	0.06%
2026-09-11	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9271	1.1451	0.9401	1.1581	-0.0130	-1.38%
2026-09-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9401	1.1581	0.9481	1.1661	-0.0080	-0.84%
2026-09-09	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9481	1.1661	0.9458	1.1638	0.0023	0.24%
2026-09-08	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9458	1.1638	0.9452	1.1632	0.0006	0.06%
2026-09-07	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9452	1.1632	0.9387	1.1567	0.0065	0.69%
2026-09-04	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9387	1.1567	0.9442	1.1622	-0.0055	-0.58%
2026-09-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9442	1.1622	0.9411	1.1591	0.0031	0.33%

2026-09-02	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9411	1.1591	0.9532	1.1712	-0.0121	-1.27%
2026-09-01	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9532	1.1712	0.9594	1.1774	-0.0062	-0.65%
2026-08-31	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9594	1.1774	0.9528	1.1708	0.0066	0.69%
2026-08-28	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9528	1.1708	0.9550	1.1730	-0.0022	-0.23%
2026-08-27	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9550	1.1730	0.9413	1.1593	0.0137	1.46%
2026-08-26	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9413	1.1593	0.9371	1.1551	0.0042	0.45%
2026-08-25	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9371	1.1551	0.9360	1.1540	0.0011	0.12%
2026-08-24	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9360	1.1540	0.9494	1.1674	-0.0134	-1.41%
2026-08-21	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9494	1.1674	0.9451	1.1631	0.0043	0.45%
2026-08-20	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9451	1.1631	0.9404	1.1584	0.0047	0.50%
2026-08-19	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9404	1.1584	0.9747	1.1927	-0.0343	-3.52%
2026-08-18	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9747	1.1927	0.9760	1.1940	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9760	1.1940	0.9561	1.1741	0.0199	2.08%
2026-08-14	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9561	1.1741	0.9523	1.1703	0.0038	0.40%
2026-08-13	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9523	1.1703	0.9595	1.1775	-0.0072	-0.75%

2026-08-12	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9595	1.1775	0.9520	1.1700	0.0075	0.79%
2026-08-11	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9520	1.1700	0.9569	1.1749	-0.0049	-0.51%
2026-08-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9569	1.1749	0.9529	1.1709	0.0040	0.42%
2026-08-07	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9529	1.1709	0.9412	1.1592	0.0117	1.24%
2026-08-06	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9412	1.1592	0.9394	1.1574	0.0018	0.19%
2026-08-05	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9394	1.1574	0.9243	1.1423	0.0151	1.63%
2026-08-04	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9243	1.1423	0.9119	1.1299	0.0124	1.36%
2026-08-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9119	1.1299	0.9160	1.1340	-0.0041	-0.45%
2026-07-31	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9160	1.1340	0.9032	1.1212	0.0128	1.42%
2026-07-30	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9032	1.1212	0.9177	1.1357	-0.0145	-1.58%
2026-07-29	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9177	1.1357	0.9070	1.1250	0.0107	1.18%
2026-07-28	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9070	1.1250	0.9289	1.1469	-0.0219	-2.36%
2026-07-27	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9289	1.1469	0.9077	1.1257	0.0212	2.34%
2026-07-24	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9077	1.1257	0.9245	1.1425	-0.0168	-1.82%
2026-07-23	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9245	1.1425	0.9190	1.1370	0.0055	0.60%
2026-07-22	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9190	1.1370	0.9222	1.1402	-0.0032	-0.35%
2026-07-21	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9222	1.1402	0.9013	1.1193	0.0209	2.32%
2026-07-20	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9013	1.1193	0.9043	1.1223	-0.0030	-0.33%
2026-07-17	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9043	1.1223	0.9382	1.1562	-0.0339	-3.61%
2026-07-16	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9382	1.1562	0.9536	1.1716	-0.0154	-1.61%
2026-07-15	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9536	1.1716	0.9565	1.1745	-0.0029	-0.30%
2026-07-14	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9565	1.1745	0.9398	1.1578	0.0167	1.78%
2026-07-13	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9398	1.1578	0.9642	1.1822	-0.0244	-2.53%
2026-07-10	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9642	1.1822	0.9742	1.1922	-0.0100	-1.03%
2026-07-09	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9742	1.1922	0.9609	1.1789	0.0133	1.38%
2026-07-08	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9609	1.1789	0.9704	1.1884	-0.0095	-0.98%
2026-07-07	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9704	1.1884	0.9833	1.2013	-0.0129	-1.31%
2026-07-06	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9833	1.2013	0.9848	1.2028	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9848	1.2028	0.9758	1.1938	0.0090	0.92%
2026-07-02	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9758	1.1938	0.9942	1.2122	-0.0184	-1.85%
2026-07-01	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9942	1.2122	0.9898	1.2078	0.0044	0.44%
2026-06-30	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9898	1.2078	0.9757	1.1937	0.0141	1.45%
2026-06-29	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9757	1.1937	0.9742	1.1922	0.0015	0.15%
2026-06-26	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9742	1.1922	0.9962	1.2142	-0.0220	-2.21%
2026-06-25	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9962	1.2142	0.9906	1.2086	0.0056	0.57%
2026-06-24	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9906	1.2086	0.9803	1.1983	0.0103	1.05%
2026-06-23	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9803	1.1983	0.9939	1.2119	-0.0136	-1.37%
2026-06-22	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9939	1.2119	0.9820	1.2000	0.0119	1.21%
2026-06-18	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9820	1.2000	0.9792	1.1972	0.0028	0.29%
2026-06-17	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9792	1.1972	0.9700	1.1880	0.0092	0.95%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%