大成智惠量化多策略混合基金净值查询(004209)
今天最新净值
0.7610
0.0032 0.4200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7434
0.0018 0.2437%
- 累计净值：0.9790
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7280亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 夏高 郑少芳
近一季,大成智惠量化多策略混合(004209)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7416 |
0.9596 |
0.7279 |
0.9459 |
0.0137 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7279 |
0.9459 |
0.7416 |
0.9596 |
-0.0137 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7416 |
0.9596 |
0.7361 |
0.9541 |
0.0055 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7361 |
0.9541 |
0.7343 |
0.9523 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7343 |
0.9523 |
0.7356 |
0.9536 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7356 |
0.9536 |
0.7408 |
0.9588 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7408 |
0.9588 |
0.7403 |
0.9583 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7403 |
0.9583 |
0.7544 |
0.9724 |
-0.0141 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7544 |
0.9724 |
0.7504 |
0.9684 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-04-02 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7504 |
0.9684 |
0.7554 |
0.9734 |
-0.0050 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-01 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7554 |
0.9734 |
0.7399 |
0.9579 |
0.0155 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7399 |
0.9579 |
0.7327 |
0.9507 |
0.0072 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7327 |
0.9507 |
0.7236 |
0.9416 |
0.0091 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7236 |
0.9416 |
0.7339 |
0.9519 |
-0.0103 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7339 |
0.9519 |
0.7387 |
0.9567 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2024-03-25 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7387 |
0.9567 |
0.7509 |
0.9689 |
-0.0122 |
-1.62% |
| 2024-03-22 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7509 |
0.9689 |
0.7639 |
0.9819 |
-0.0130 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7639 |
0.9819 |
0.7672 |
0.9852 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7672 |
0.9852 |
0.7650 |
0.9830 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7650 |
0.9830 |
0.7722 |
0.9902 |
-0.0072 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7722 |
0.9902 |
0.7610 |
0.9790 |
0.0112 |
1.47% |
| 2024-03-15 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7610 |
0.9790 |
0.7578 |
0.9758 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7578 |
0.9758 |
0.7693 |
0.9873 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2024-03-13 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7693 |
0.9873 |
0.7672 |
0.9852 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7672 |
0.9852 |
0.7744 |
0.9924 |
-0.0072 |
-0.93% |
|
|
| 2024-03-11 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7744 |
0.9924 |
0.7649 |
0.9829 |
0.0095 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7649 |
0.9829 |
0.7442 |
0.9622 |
0.0207 |
2.78% |
| 2024-03-07 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7442 |
0.9622 |
0.7555 |
0.9735 |
-0.0113 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7555 |
0.9735 |
0.7553 |
0.9733 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7553 |
0.9733 |
0.7689 |
0.9869 |
-0.0136 |
-1.77% |
| 2024-03-04 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7689 |
0.9869 |
0.7519 |
0.9699 |
0.0170 |
2.26% |
| 2024-03-01 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7519 |
0.9699 |
0.7376 |
0.9556 |
0.0143 |
1.94% |
| 2024-02-29 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7376 |
0.9556 |
0.7150 |
0.9330 |
0.0226 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7150 |
0.9330 |
0.7464 |
0.9644 |
-0.0314 |
-4.21% |
| 2024-02-27 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7464 |
0.9644 |
0.7313 |
0.9493 |
0.0151 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7313 |
0.9493 |
0.7262 |
0.9442 |
0.0051 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7262 |
0.9442 |
0.7219 |
0.9399 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7219 |
0.9399 |
0.7132 |
0.9312 |
0.0087 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7132 |
0.9312 |
0.7144 |
0.9324 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-02-20 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7144 |
0.9324 |
0.7051 |
0.9231 |
0.0093 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7051 |
0.9231 |
0.7006 |
0.9186 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-02-08 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7006 |
0.9186 |
0.6782 |
0.8962 |
0.0224 |
3.30% |
| 2024-02-07 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6782 |
0.8962 |
0.6723 |
0.8903 |
0.0059 |
0.88% |
| 2024-02-06 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6723 |
0.8903 |
0.6520 |
0.8700 |
0.0203 |
3.11% |
| 2024-02-05 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6520 |
0.8700 |
0.6585 |
0.8765 |
-0.0065 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6585 |
0.8765 |
0.6633 |
0.8813 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2024-02-01 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6633 |
0.8813 |
0.6657 |
0.8837 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-01-31 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6657 |
0.8837 |
0.6768 |
0.8948 |
-0.0111 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6768 |
0.8948 |
0.6897 |
0.9077 |
-0.0129 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6897 |
0.9077 |
0.6967 |
0.9147 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2024-01-26 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6967 |
0.9147 |
0.7022 |
0.9202 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2024-01-25 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7022 |
0.9202 |
0.6890 |
0.9070 |
0.0132 |
1.92% |
| 2024-01-24 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6890 |
0.9070 |
0.6846 |
0.9026 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6846 |
0.9026 |
0.6763 |
0.8943 |
0.0083 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.6763 |
0.8943 |
0.7012 |
0.9192 |
-0.0249 |
-3.55% |
| 2024-01-19 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7012 |
0.9192 |
0.7080 |
0.9260 |
-0.0068 |
-0.96% |
| 2024-01-18 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7080 |
0.9260 |
0.7047 |
0.9227 |
0.0033 |
0.47% |
