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大成智惠量化多策略混合基金净值查询(004209)

今天最新净值 0.7610 0.0032 0.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7372 0.0045 0.6206%
  • 累计净值:0.9790
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7280亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 夏高 郑少芳
今年以来大成智惠量化多策略混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,大成智惠量化多策略混合(004209)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7327 0.9507 0.7236 0.9416 0.0091 1.26%
2024-03-27 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7236 0.9416 0.7339 0.9519 -0.0103 -1.40%
2024-03-26 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7339 0.9519 0.7387 0.9567 -0.0048 -0.65%
2024-03-25 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7387 0.9567 0.7509 0.9689 -0.0122 -1.62%
2024-03-22 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7509 0.9689 0.7639 0.9819 -0.0130 -1.70%
2024-03-21 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7639 0.9819 0.7672 0.9852 -0.0033 -0.43%
2024-03-20 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7672 0.9852 0.7650 0.9830 0.0022 0.29%
2024-03-19 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7650 0.9830 0.7722 0.9902 -0.0072 -0.93%
2024-03-18 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7722 0.9902 0.7610 0.9790 0.0112 1.47%
2024-03-15 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7610 0.9790 0.7578 0.9758 0.0032 0.42%
2024-03-14 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7578 0.9758 0.7693 0.9873 -0.0115 -1.49%
2024-03-13 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7693 0.9873 0.7672 0.9852 0.0021 0.27%
2024-03-12 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7672 0.9852 0.7744 0.9924 -0.0072 -0.93%
2024-03-11 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7744 0.9924 0.7649 0.9829 0.0095 1.24%
2024-03-08 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7649 0.9829 0.7442 0.9622 0.0207 2.78%
2024-03-07 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7442 0.9622 0.7555 0.9735 -0.0113 -1.50%
2024-03-06 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7555 0.9735 0.7553 0.9733 0.0002 0.03%
2024-03-05 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7553 0.9733 0.7689 0.9869 -0.0136 -1.77%
2024-03-04 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7689 0.9869 0.7519 0.9699 0.0170 2.26%
2024-03-01 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7519 0.9699 0.7376 0.9556 0.0143 1.94%
2024-02-29 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7376 0.9556 0.7150 0.9330 0.0226 3.16%
2024-02-28 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7150 0.9330 0.7464 0.9644 -0.0314 -4.21%
2024-02-27 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7464 0.9644 0.7313 0.9493 0.0151 2.06%
2024-02-26 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7313 0.9493 0.7262 0.9442 0.0051 0.70%
2024-02-23 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7262 0.9442 0.7219 0.9399 0.0043 0.60%
2024-02-22 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7219 0.9399 0.7132 0.9312 0.0087 1.22%
2024-02-21 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7132 0.9312 0.7144 0.9324 -0.0012 -0.17%
2024-02-20 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7144 0.9324 0.7051 0.9231 0.0093 1.32%
2024-02-19 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7051 0.9231 0.7006 0.9186 0.0045 0.64%
2024-02-08 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7006 0.9186 0.6782 0.8962 0.0224 3.30%
2024-02-07 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6782 0.8962 0.6723 0.8903 0.0059 0.88%
2024-02-06 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6723 0.8903 0.6520 0.8700 0.0203 3.11%
2024-02-05 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6520 0.8700 0.6585 0.8765 -0.0065 -0.99%
2024-02-02 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6585 0.8765 0.6633 0.8813 -0.0048 -0.72%
2024-02-01 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6633 0.8813 0.6657 0.8837 -0.0024 -0.36%
2024-01-31 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6657 0.8837 0.6768 0.8948 -0.0111 -1.64%
2024-01-30 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6768 0.8948 0.6897 0.9077 -0.0129 -1.87%
2024-01-29 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6897 0.9077 0.6967 0.9147 -0.0070 -1.00%
2024-01-26 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6967 0.9147 0.7022 0.9202 -0.0055 -0.78%
2024-01-25 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7022 0.9202 0.6890 0.9070 0.0132 1.92%
2024-01-24 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6890 0.9070 0.6846 0.9026 0.0044 0.64%
2024-01-23 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6846 0.9026 0.6763 0.8943 0.0083 1.23%
2024-01-22 004209 大成智惠量化多策略混合 0.6763 0.8943 0.7012 0.9192 -0.0249 -3.55%
2024-01-19 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7012 0.9192 0.7080 0.9260 -0.0068 -0.96%
2024-01-18 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7080 0.9260 0.7047 0.9227 0.0033 0.47%
2024-01-17 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7047 0.9227 0.7187 0.9367 -0.0140 -1.95%
2024-01-16 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7187 0.9367 0.7130 0.9310 0.0057 0.80%
2024-01-15 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7130 0.9310 0.7110 0.9290 0.0020 0.28%
2024-01-12 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7110 0.9290 0.7130 0.9310 -0.0020 -0.28%
2024-01-11 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7130 0.9310 0.7078 0.9258 0.0052 0.73%
2024-01-10 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7078 0.9258 0.7119 0.9299 -0.0041 -0.58%
2024-01-09 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7119 0.9299 0.7092 0.9272 0.0027 0.38%
2024-01-08 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7092 0.9272 0.7212 0.9392 -0.0120 -1.66%
2024-01-05 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7212 0.9392 0.7350 0.9530 -0.0138 -1.88%
2024-01-04 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7350 0.9530 0.7365 0.9545 -0.0015 -0.20%
2024-01-03 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7365 0.9545 0.7389 0.9569 -0.0024 -0.32%
2024-01-02 004209 大成智惠量化多策略混合 0.7389 0.9569 0.7469 0.9649 -0.0080 -1.07%