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大成智惠量化多策略混合 - 基金主页(代码:004209)

今天最新净值 1.2196 -0.0055 -0.4500% 2021-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2431 0.0180 1.4672% 2021-02-25 15:36:00
  • 累计净值:1.4376
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0649亿
  • 最近资产:0.09亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:夏高
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.93% -8.01% -2.28% 0.26% 1.31% 46.50% 24.45% 44.11%
同类排名 3639/4184 2796/4246 1980/4223 3821/4079 3151/3264 1827/2813 2111/2470 -
大成智惠量化多策略混合(004209)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-25 1.2196 -0.4500%
2021-02-24 1.2251 -4.8500%
2021-02-23 1.2875 -0.4700%
2021-02-22 1.2936 -1.3900%
2021-02-19 1.3118 -3.2700%
2021-02-18 1.3562 1.8300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.2180元
大成智惠量化多策略混合基金动态
大成智惠量化多策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 9.6900 5.65% 3.8462%
000776 广发证券 3.0700 5.56% 0.7366%
002475 立讯精密 0.7200 4.71% -1.4706%
000858 五 粮 液 0.1800 4.56% -1.4262%
601012 隆基股份 0.5100 4.39% 0.0000%
601688 华泰证券 1.8000 4.24% 0.5754%
601838 成都银行 3.2000 3.63% 0.0894%
000157 中联重科 3.8100 3.55% 4.9563%
601155 新城控股 0.8500 3.41% 10.0022%
002146 荣盛发展 3.8300 3.35% 5.3599%
大成智惠量化多策略混合(004209)基金档案
基金代码 004209 基金简称 大成智惠量化多策略混合 基金全称
发行日期 2017-02-16~2017-03-16 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 夏高 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.09亿 最近份额 0.0649亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成有色金属期货ETF联接A 1.1929 2.6500%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1867 2.6500%
恒生中小 1.2190 2.5200%
有色期货 1.3480 2.3538%
大成中证红利指数A 1.9240 1.3700%
恒指LOF 1.0510 1.0600%
大成蓝筹 1.0656 1.0500%
100ETF 2.4610 0.9434%
大成创新 1.1930 0.8500%
中华300 1.4172 0.8100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧量化驱动混合 1.5453 7.3600%
万家瑞兴 1.9043 6.7300%
万家宏观择时 1.5389 6.3300%
万家精选 1.3132 6.1900%
万家新利 1.2034 5.7200%
景顺支柱产业 2.0580 4.4100%
银华沪深股通精选混合 1.1515 4.0000%
景顺资源 0.6470 3.8500%
银华恒利A 1.7280 3.7800%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1676 3.7800%