基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成智惠量化多策略混合 - 基金主页(代码:004209)

今天最新净值 0.7610 0.0032 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7338 0.0011 0.1495%
  • 累计净值:0.9790
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7280亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 夏高 郑少芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% 1.83% 8.16% 0.74% -6.57% -12.03% -32.72% -10.86%
同类排名 685/2295 1057/2304 776/2304 975/2287 700/2186 945/2059 1522/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.2180元
大成智惠量化多策略混合基金动态
大成智惠量化多策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 0.0000 6.15% -1.46%
600887 伊利股份 0.0000 5.05% 0.68%
688408 中信博 0.0000 3.89% 5.54%
300498 温氏股份 0.0000 3.75% -0.43%
002595 豪迈科技 0.0000 3.45% 1.13%
688566 吉贝尔 0.0000 3.43% -0.72%
000063 中兴通讯 0.0000 3.37% -0.91%
301093 华兰股份 0.0000 3.37% -0.08%
601138 工业富联 0.0000 3.25% -2.47%
300298 三诺生物 0.0000 3.14% -0.73%
大成智惠量化多策略混合(004209)基金档案
基金代码 004209 基金简称 大成智惠量化多策略混合 基金全称
发行日期 2017-02-16~2017-03-16 成立日期 基金类型
基金经理 苏秉毅 夏高 郑少芳 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.7280亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率