大成智惠量化多策略混合基金净值查询(004209)
今天最新净值
0.7610
0.0032 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7591
0.0105 1.4085%
- 累计净值：0.9790
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7280亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 夏高 郑少芳
近一月,大成智惠量化多策略混合(004209)基金累计收益率8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7637 |
0.9817 |
0.7486 |
0.9666 |
0.0151 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7486 |
0.9666 |
0.7430 |
0.9610 |
0.0056 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7430 |
0.9610 |
0.7330 |
0.9510 |
0.0100 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7330 |
0.9510 |
0.7351 |
0.9531 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7351 |
0.9531 |
0.7388 |
0.9568 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7388 |
0.9568 |
0.7402 |
0.9582 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7402 |
0.9582 |
0.7416 |
0.9596 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7416 |
0.9596 |
0.7279 |
0.9459 |
0.0137 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7279 |
0.9459 |
0.7416 |
0.9596 |
-0.0137 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7416 |
0.9596 |
0.7361 |
0.9541 |
0.0055 |
0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7361 |
0.9541 |
0.7343 |
0.9523 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7343 |
0.9523 |
0.7356 |
0.9536 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7356 |
0.9536 |
0.7408 |
0.9588 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7408 |
0.9588 |
0.7403 |
0.9583 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7403 |
0.9583 |
0.7544 |
0.9724 |
-0.0141 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7544 |
0.9724 |
0.7504 |
0.9684 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-04-02 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7504 |
0.9684 |
0.7554 |
0.9734 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7554 |
0.9734 |
0.7399 |
0.9579 |
0.0155 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7399 |
0.9579 |
0.7327 |
0.9507 |
0.0072 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7327 |
0.9507 |
0.7236 |
0.9416 |
0.0091 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合 |
0.7236 |
0.9416 |
0.7339 |
0.9519 |
-0.0103 |
-1.40% |
