大成智惠量化多策略混合A(大成智惠量化多策略混合)基金净值查询(004209)
今天最新净值
0.8650
0.0004 0.05%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8765
0.0056 0.6452%
- 累计净值：1.0830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1446亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 夏高 郑少芳
近一月大成智惠量化多策略混合A|大成智惠量化多策略混合基金净值查询
近一月,大成智惠量化多策略混合A(004209)基金累计收益率3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8709 |
1.0889 |
0.8650 |
1.0830 |
0.0059 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8650 |
1.0830 |
0.8646 |
1.0826 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8646 |
1.0826 |
0.8596 |
1.0776 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8596 |
1.0776 |
0.8532 |
1.0712 |
0.0064 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8532 |
1.0712 |
0.8543 |
1.0723 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8543 |
1.0723 |
0.8436 |
1.0616 |
0.0107 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8436 |
1.0616 |
0.8529 |
1.0709 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8529 |
1.0709 |
0.8551 |
1.0731 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8551 |
1.0731 |
0.8497 |
1.0677 |
0.0054 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8497 |
1.0677 |
0.8578 |
1.0758 |
-0.0081 |
-0.94% |
|
|
| 2025-12-10 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8578 |
1.0758 |
0.8619 |
1.0799 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8619 |
1.0799 |
0.8680 |
1.0860 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8680 |
1.0860 |
0.8613 |
1.0793 |
0.0067 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8613 |
1.0793 |
0.8539 |
1.0719 |
0.0074 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8539 |
1.0719 |
0.8504 |
1.0684 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8504 |
1.0684 |
0.8573 |
1.0753 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8573 |
1.0753 |
0.8644 |
1.0824 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8644 |
1.0824 |
0.8603 |
1.0783 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8603 |
1.0783 |
0.8535 |
1.0715 |
0.0068 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8535 |
1.0715 |
0.8516 |
1.0696 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
004209 |
大成智惠量化多策略混合A |
0.8516 |
1.0696 |
0.8471 |
1.0651 |
0.0045 |
0.53% |
