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大成惠源一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014447)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0214 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0613
成立日期：2021-12-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.1027亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟冯佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-0.24%	0.28%	1.87%	4.16%	5.94%	-	6.22%
同类排名	637/3093	2892/3177	2398/3140	420/3059	1093/2721	1638/2345	0/2038	-

大成惠源一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	分红	每份派现金0.0258元

大成惠源一年定开债发起式(014447)基金档案

基金代码	014447	基金简称	大成惠源一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-17	成立日期	2021-12-20	基金类型
基金经理	汪伟冯佳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	20.1027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.7258	1.26%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0192	0.91%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0009	0.91%
大成国企改革灵活配置混合A	3.4600	0.90%
大成新锐产业混合A	5.7120	0.81%
大成睿景C	2.1010	0.77%
大成睿景A	2.2570	0.71%
大成绝对收益A	0.8132	0.64%
大成绝对收益C	0.7590	0.64%
大成产业趋势混合A	1.4435	0.62%