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大成惠源一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014447)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0653 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.5711亿
最近资产：6.83亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟冯佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.08%	-0.08%	-0.14%	2.17%	4.26%	9.96%	12.90%
同类排名	511/835	162/849	474/853	607/851	410/806	494/690	288/600	-

大成惠源一年定开债发起式(014447)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0657	0.04%
2026-09-17	1.0653	0.01%
2026-09-16	1.0652	0.03%
2026-09-15	1.0649	0.03%
2026-09-14	1.0646	0.03%
2026-09-11	1.0643	-0.01%

大成惠源一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0134元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0160元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	分红	每份派现金0.0258元

大成惠源一年定开债发起式(014447)基金档案

基金代码	014447	基金简称	大成惠源一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-17	成立日期	2021-12-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	汪伟冯佳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	6.83亿	最近份额	6.5711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%