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大成惠源一年定开债发起式基金净值查询(014447)

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今天最新净值 1.0649 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.5711亿
最近资产：6.83亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟冯佳

近一周大成惠源一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成惠源一年定开债发起式(014447)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0652	1.1345	1.0649	1.1342	0.0003	0.03%
2026-09-15	014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0649	1.1342	1.0646	1.1339	0.0003	0.03%
2026-09-14	014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0646	1.1339	1.0643	1.1336	0.0003	0.03%
2026-09-11	014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0643	1.1336	1.0644	1.1337	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0644	1.1337	1.0643	1.1336	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%