大成中证A500ETF发起式联接C(大成中证A500指数发起式C)基金净值查询(022422)

今天最新净值 1.1909 -0.0060 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1909
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.25亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证A500ETF发起式联接C|大成中证A500指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证A500ETF发起式联接C(022422)基金累计收益率-8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2018	1.2018	1.1909	1.1909	0.0109	0.92%
2026-09-15	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.1909	1.1909	1.1969	1.1969	-0.0060	-0.50%
2026-09-14	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.1969	1.1969	1.2036	1.2036	-0.0067	-0.56%
2026-09-11	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2036	1.2036	1.2155	1.2155	-0.0119	-0.98%
2026-09-10	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2155	1.2155	1.2224	1.2224	-0.0069	-0.56%
2026-09-09	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2224	1.2224	1.2197	1.2197	0.0027	0.22%
2026-09-08	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2197	1.2197	1.2227	1.2227	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2227	1.2227	1.2123	1.2123	0.0104	0.86%
2026-09-04	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2123	1.2123	1.2179	1.2179	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2179	1.2179	1.2159	1.2159	0.0020	0.16%

2026-09-02	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2159	1.2159	1.2336	1.2336	-0.0177	-1.43%
2026-09-01	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2336	1.2336	1.2399	1.2399	-0.0063	-0.51%
2026-08-31	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2399	1.2399	1.2361	1.2361	0.0038	0.31%
2026-08-28	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2361	1.2361	1.2422	1.2422	-0.0061	-0.49%
2026-08-27	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2422	1.2422	1.2282	1.2282	0.0140	1.14%
2026-08-26	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2282	1.2282	1.2194	1.2194	0.0088	0.72%
2026-08-25	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2194	1.2194	1.2206	1.2206	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2206	1.2206	1.2385	1.2385	-0.0179	-1.45%
2026-08-21	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2385	1.2385	1.2317	1.2317	0.0068	0.55%
2026-08-20	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2317	1.2317	1.2292	1.2292	0.0025	0.20%
2026-08-19	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2292	1.2292	1.2706	1.2706	-0.0414	-3.26%
2026-08-18	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2706	1.2706	1.2741	1.2741	-0.0035	-0.27%
2026-08-17	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2741	1.2741	1.2511	1.2511	0.0230	1.84%
2026-08-14	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2511	1.2511	1.2485	1.2485	0.0026	0.21%
2026-08-13	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2485	1.2485	1.2575	1.2575	-0.0090	-0.72%

2026-08-12	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2575	1.2575	1.2484	1.2484	0.0091	0.73%
2026-08-11	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2484	1.2484	1.2580	1.2580	-0.0096	-0.76%
2026-08-10	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2580	1.2580	1.2562	1.2562	0.0018	0.14%
2026-08-07	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2562	1.2562	1.2402	1.2402	0.0160	1.29%
2026-08-06	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2402	1.2402	1.2425	1.2425	-0.0023	-0.19%
2026-08-05	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2425	1.2425	1.2239	1.2239	0.0186	1.52%
2026-08-04	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2239	1.2239	1.2037	1.2037	0.0202	1.68%
2026-08-03	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2037	1.2037	1.2154	1.2154	-0.0117	-0.96%
2026-07-31	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2154	1.2154	1.2005	1.2005	0.0149	1.24%
2026-07-30	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2005	1.2005	1.2184	1.2184	-0.0179	-1.47%
2026-07-29	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.2092	1.2092	0.0092	0.76%
2026-07-28	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2092	1.2092	1.2469	1.2469	-0.0377	-3.02%
2026-07-27	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2469	1.2469	1.2232	1.2232	0.0237	1.94%
2026-07-24	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2232	1.2232	1.2453	1.2453	-0.0221	-1.77%
2026-07-23	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2453	1.2453	1.2432	1.2432	0.0021	0.17%
2026-07-22	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2432	1.2432	1.2503	1.2503	-0.0071	-0.57%
2026-07-21	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2503	1.2503	1.2066	1.2066	0.0437	3.62%
2026-07-20	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2066	1.2066	1.1977	1.1977	0.0089	0.74%
2026-07-17	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.1977	1.1977	1.2467	1.2467	-0.0490	-3.93%
2026-07-16	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2467	1.2467	1.2696	1.2696	-0.0229	-1.80%
2026-07-15	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2696	1.2696	1.2777	1.2777	-0.0081	-0.63%
2026-07-14	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2777	1.2777	1.2515	1.2515	0.0262	2.09%
2026-07-13	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2515	1.2515	1.2821	1.2821	-0.0306	-2.39%
2026-07-10	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2821	1.2821	1.3038	1.3038	-0.0217	-1.66%
2026-07-09	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3038	1.3038	1.2698	1.2698	0.0340	2.68%
2026-07-08	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2698	1.2698	1.2840	1.2840	-0.0142	-1.11%
2026-07-07	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2840	1.2840	1.2986	1.2986	-0.0146	-1.12%
2026-07-06	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2986	1.2986	1.3028	1.3028	-0.0042	-0.32%
2026-07-03	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3028	1.3028	1.2945	1.2945	0.0083	0.64%
2026-07-02	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.2945	1.2945	1.3348	1.3348	-0.0403	-3.02%
2026-07-01	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3348	1.3348	1.3422	1.3422	-0.0074	-0.55%
2026-06-30	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3422	1.3422	1.3236	1.3236	0.0186	1.41%
2026-06-29	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3236	1.3236	1.3081	1.3081	0.0155	1.18%
2026-06-26	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3081	1.3081	1.3450	1.3450	-0.0369	-2.74%
2026-06-25	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3450	1.3450	1.3254	1.3254	0.0196	1.48%
2026-06-24	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3254	1.3254	1.3116	1.3116	0.0138	1.05%
2026-06-23	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3116	1.3116	1.3495	1.3495	-0.0379	-2.81%
2026-06-22	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3495	1.3495	1.3190	1.3190	0.0305	2.31%
2026-06-18	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.3190	1.3190	1.3124	1.3124	0.0066	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%