大成深证成份ETF(深证ETF)基金净值查询(159943)

今天最新净值 1.4726 -0.0105 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5501 0.0202 1.3188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1425
成立日期：2015-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：23.846亿份
最近份额：2.3043亿
最近资产：2.57亿
基金公司：大成基金
基金经理：李淏玮

近一季大成深证成份ETF|深证ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成深证成份ETF(159943)基金累计收益率-13.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159943	大成深证成份ETF	1.4910	1.1567	1.4726	1.1425	0.0184	1.23%
2026-09-15	159943	大成深证成份ETF	1.4726	1.1425	1.4831	1.1506	-0.0105	-0.71%
2026-09-14	159943	大成深证成份ETF	1.4831	1.1506	1.4924	1.1578	-0.0093	-0.62%
2026-09-11	159943	大成深证成份ETF	1.4924	1.1578	1.5086	1.1704	-0.0162	-1.09%
2026-09-10	159943	大成深证成份ETF	1.5086	1.1704	1.5196	1.1789	-0.0110	-0.72%
2026-09-09	159943	大成深证成份ETF	1.5196	1.1789	1.5173	1.1771	0.0023	0.15%
2026-09-08	159943	大成深证成份ETF	1.5173	1.1771	1.5251	1.1832	-0.0078	-0.51%
2026-09-07	159943	大成深证成份ETF	1.5251	1.1832	1.4969	1.1613	0.0282	1.85%
2026-09-04	159943	大成深证成份ETF	1.4969	1.1613	1.5088	1.1706	-0.0119	-0.79%
2026-09-03	159943	大成深证成份ETF	1.5088	1.1706	1.5073	1.1694	0.0015	0.10%

2026-09-02	159943	大成深证成份ETF	1.5073	1.1694	1.5355	1.1913	-0.0282	-1.87%
2026-09-01	159943	大成深证成份ETF	1.5355	1.1913	1.5509	1.2032	-0.0154	-1.00%
2026-08-31	159943	大成深证成份ETF	1.5509	1.2032	1.5441	1.1979	0.0068	0.44%
2026-08-28	159943	大成深证成份ETF	1.5441	1.1979	1.5544	1.2059	-0.0103	-0.66%
2026-08-27	159943	大成深证成份ETF	1.5544	1.2059	1.5307	1.1875	0.0237	1.52%
2026-08-26	159943	大成深证成份ETF	1.5307	1.1875	1.5203	1.1795	0.0104	0.68%
2026-08-25	159943	大成深证成份ETF	1.5203	1.1795	1.5256	1.1836	-0.0053	-0.35%
2026-08-24	159943	大成深证成份ETF	1.5256	1.1836	1.5585	1.2091	-0.0329	-2.16%
2026-08-21	159943	大成深证成份ETF	1.5585	1.2091	1.5452	1.1988	0.0133	0.86%
2026-08-20	159943	大成深证成份ETF	1.5452	1.1988	1.5357	1.1914	0.0095	0.62%
2026-08-19	159943	大成深证成份ETF	1.5357	1.1914	1.6155	1.2533	-0.0798	-5.20%
2026-08-18	159943	大成深证成份ETF	1.6155	1.2533	1.6244	1.2602	-0.0089	-0.55%
2026-08-17	159943	大成深证成份ETF	1.6244	1.2602	1.5863	1.2307	0.0381	2.35%
2026-08-14	159943	大成深证成份ETF	1.5863	1.2307	1.5792	1.2252	0.0071	0.45%
2026-08-13	159943	大成深证成份ETF	1.5792	1.2252	1.5927	1.2356	-0.0135	-0.85%

2026-08-12	159943	大成深证成份ETF	1.5927	1.2356	1.5757	1.2225	0.0170	1.07%
2026-08-11	159943	大成深证成份ETF	1.5757	1.2225	1.5820	1.2273	-0.0063	-0.40%
2026-08-10	159943	大成深证成份ETF	1.5820	1.2273	1.5811	1.2266	0.0009	0.06%
2026-08-07	159943	大成深证成份ETF	1.5811	1.2266	1.5583	1.2090	0.0228	1.44%
2026-08-06	159943	大成深证成份ETF	1.5583	1.2090	1.5621	1.2119	-0.0038	-0.24%
2026-08-05	159943	大成深证成份ETF	1.5621	1.2119	1.5339	1.1900	0.0282	1.81%
2026-08-04	159943	大成深证成份ETF	1.5339	1.1900	1.4859	1.1528	0.0480	3.13%
2026-08-03	159943	大成深证成份ETF	1.4859	1.1528	1.5004	1.1640	-0.0145	-0.97%
2026-07-31	159943	大成深证成份ETF	1.5004	1.1640	1.4680	1.1389	0.0324	2.16%
2026-07-30	159943	大成深证成份ETF	1.4680	1.1389	1.5090	1.1707	-0.0410	-2.79%
2026-07-29	159943	大成深证成份ETF	1.5090	1.1707	1.4927	1.1581	0.0163	1.09%
2026-07-28	159943	大成深证成份ETF	1.4927	1.1581	1.5628	1.2124	-0.0701	-4.70%
2026-07-27	159943	大成深证成份ETF	1.5628	1.2124	1.5219	1.1807	0.0409	2.62%
2026-07-24	159943	大成深证成份ETF	1.5219	1.1807	1.5596	1.2100	-0.0377	-2.48%
2026-07-23	159943	大成深证成份ETF	1.5596	1.2100	1.5527	1.2046	0.0069	0.44%
2026-07-22	159943	大成深证成份ETF	1.5527	1.2046	1.5749	1.2218	-0.0222	-1.43%
2026-07-21	159943	大成深证成份ETF	1.5749	1.2218	1.5023	1.1655	0.0726	4.61%
2026-07-20	159943	大成深证成份ETF	1.5023	1.1655	1.5131	1.1739	-0.0108	-0.71%
2026-07-17	159943	大成深证成份ETF	1.5131	1.1739	1.5982	1.2399	-0.0851	-5.62%
2026-07-16	159943	大成深证成份ETF	1.5982	1.2399	1.6291	1.2639	-0.0309	-1.93%
2026-07-15	159943	大成深证成份ETF	1.6291	1.2639	1.6450	1.2762	-0.0159	-0.97%
2026-07-14	159943	大成深证成份ETF	1.6450	1.2762	1.6012	1.2422	0.0438	2.66%
2026-07-13	159943	大成深证成份ETF	1.6012	1.2422	1.6586	1.2868	-0.0574	-3.58%
2026-07-10	159943	大成深证成份ETF	1.6586	1.2868	1.6950	1.3150	-0.0364	-2.19%
2026-07-09	159943	大成深证成份ETF	1.6950	1.3150	1.6448	1.2761	0.0502	2.96%
2026-07-08	159943	大成深证成份ETF	1.6448	1.2761	1.6759	1.3002	-0.0311	-1.89%
2026-07-07	159943	大成深证成份ETF	1.6759	1.3002	1.6968	1.3164	-0.0209	-1.25%
2026-07-06	159943	大成深证成份ETF	1.6968	1.3164	1.7166	1.3318	-0.0198	-1.17%
2026-07-03	159943	大成深证成份ETF	1.7166	1.3318	1.7059	1.3235	0.0107	0.63%
2026-07-02	159943	大成深证成份ETF	1.7059	1.3235	1.7728	1.3754	-0.0669	-3.92%
2026-07-01	159943	大成深证成份ETF	1.7728	1.3754	1.7822	1.3827	-0.0094	-0.53%
2026-06-30	159943	大成深证成份ETF	1.7822	1.3827	1.7393	1.3494	0.0429	2.41%
2026-06-29	159943	大成深证成份ETF	1.7393	1.3494	1.7344	1.3456	0.0049	0.28%
2026-06-26	159943	大成深证成份ETF	1.7344	1.3456	1.7947	1.3924	-0.0603	-3.48%
2026-06-25	159943	大成深证成份ETF	1.7947	1.3924	1.7628	1.3676	0.0319	1.78%
2026-06-24	159943	大成深证成份ETF	1.7628	1.3676	1.7410	1.3507	0.0218	1.24%
2026-06-23	159943	大成深证成份ETF	1.7410	1.3507	1.7973	1.3944	-0.0563	-3.23%
2026-06-22	159943	大成深证成份ETF	1.7973	1.3944	1.7602	1.3656	0.0371	2.06%
2026-06-18	159943	大成深证成份ETF	1.7602	1.3656	1.7436	1.3527	0.0166	0.95%
2026-06-17	159943	大成深证成份ETF	1.7436	1.3527	1.7211	1.3353	0.0225	1.29%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%