大成深证成份ETF(深证ETF)基金净值查询(159943)
今天最新净值
1.4910
0.0184 1.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5501
0.0202 1.3188%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1567
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：23.846亿份
- 最近份额：2.3043亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李淏玮
近一月,大成深证成份ETF(159943)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.4863 |
1.1531 |
1.4910 |
1.1567 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.4910 |
1.1567 |
1.4726 |
1.1425 |
0.0184 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.4726 |
1.1425 |
1.4831 |
1.1506 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.4831 |
1.1506 |
1.4924 |
1.1578 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.4924 |
1.1578 |
1.5086 |
1.1704 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5086 |
1.1704 |
1.5196 |
1.1789 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5196 |
1.1789 |
1.5173 |
1.1771 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5173 |
1.1771 |
1.5251 |
1.1832 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5251 |
1.1832 |
1.4969 |
1.1613 |
0.0282 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.4969 |
1.1613 |
1.5088 |
1.1706 |
-0.0119 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-03 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5088 |
1.1706 |
1.5073 |
1.1694 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5073 |
1.1694 |
1.5355 |
1.1913 |
-0.0282 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5355 |
1.1913 |
1.5509 |
1.2032 |
-0.0154 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5509 |
1.2032 |
1.5441 |
1.1979 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5441 |
1.1979 |
1.5544 |
1.2059 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5544 |
1.2059 |
1.5307 |
1.1875 |
0.0237 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5307 |
1.1875 |
1.5203 |
1.1795 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5203 |
1.1795 |
1.5256 |
1.1836 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5256 |
1.1836 |
1.5585 |
1.2091 |
-0.0329 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5585 |
1.2091 |
1.5452 |
1.1988 |
0.0133 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5452 |
1.1988 |
1.5357 |
1.1914 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
159943 |
大成深证成份ETF |
1.5357 |
1.1914 |
1.6155 |
1.2533 |
-0.0798 |
-5.20% |
