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大成精选增值混合A(大成精选) - 基金主页(代码:090004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8545 0.0105 0.57%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8403 -0.0114 -0.6155%

累计净值：4.2755
成立日期：2004-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：13.365亿份
最近份额：7.1081亿
最近资产：10.92亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.42%	-0.85%	-1.00%	1.42%	10.88%	29.98%	31.26%	1304.41%
同类排名	1658/2269	2017/2338	1475/2330	952/2324	1396/2260	849/2185	391/2063	-

大成精选增值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-01-22	2016-01-22	2016-01-25	分红	每份派现金0.3560元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	分红	每份派现金0.0195元
2014-01-20	2014-01-20	2014-01-21	分红	每份派现金0.0430元
2011-01-19	2011-01-19	2011-01-20	分红	每份派现金0.0170元
2010-01-20	2010-01-20	2010-01-21	分红	每份派现金0.0850元

大成精选增值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.53%	-0.56%
600941	中国移动	0.0000	7.37%	0.18%
002223	鱼跃医疗	0.0000	6.11%	-0.50%
600298	安琪酵母	0.0000	5.88%	-1.50%
600938	中国海油	0.0000	5.72%	-1.20%
000063	中兴通讯	0.0000	4.44%	-2.90%
300498	温氏股份	0.0000	3.84%	0.41%
002078	太阳纸业	0.0000	3.50%	0.07%
000792	盐湖股份	0.0000	3.45%	0.36%
600352	浙江龙盛	0.0000	3.05%	-0.57%

大成精选增值混合A(090004)基金档案

基金代码	090004	基金简称	大成精选增值混合A	基金全称	大成精选增值混合型证券投资基金
发行日期	2004-11-10	成立日期	2004-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李博	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	10.92亿元	最近份额	7.1081亿	成立份额	13.365亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%