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大成精选增值混合A(大成精选)(090004)基金分红送配

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今天最新净值 1.8545 0.0105 0.57%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.2755
成立日期：2004-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：13.365亿份
最近份额：7.1081亿
最近资产：10.92亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李博

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-01-22	2016-01-22	2016-01-25	每份派现金0.3560元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	每份派现金0.0195元
2014-01-20	2014-01-20	2014-01-21	每份派现金0.0430元
2011-01-19	2011-01-19	2011-01-20	每份派现金0.0170元
2010-01-20	2010-01-20	2010-01-21	每份派现金0.0850元
2008-04-28	2008-04-28	2008-04-29	每份派现金0.5000元
2007-03-12	2007-03-12	2007-03-13	每份派现金0.1600元
2006-05-22	2006-05-22	2006-05-23	每份派现金0.2300元
2006-03-27	2006-03-27	2006-03-28	每份派现金0.0300元
2006-02-09	2006-02-09	2006-02-10	每份派现金0.0600元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2006-12-21	份额折算	每份份额折算1.9205份

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成新锐产业混合A	7.4450	0.57%
大成睿景C	2.7330	0.55%
大成睿景A	2.9760	0.54%
大成国企改革灵活配置混合A	4.6510	0.54%
大成中证红利指数A	2.6032	0.53%
大成绝对收益A	0.7715	0.51%
大成绝对收益C	0.7104	0.51%
多策略LOF	1.3804	0.44%