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大成精选增值基金盘中实时估值(090004)

今天最新净值 1.5363 -0.0033 -0.2100% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.9573
  • 成立日期:2004-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.365亿份
  • 最近份额:7.1287亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李博
大成精选增值基金090004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600938 中国海油 379.8200 9.90% 0.24% 0.0238%
600941 中国移动 103.1700 9.73% -0.52% -0.0506%
000333 美的集团 106.2400 6.08% 0.18% 0.0109%
000651 格力电器 148.8500 5.22% 0.33% 0.0172%
002078 太阳纸业 380.2200 4.94% 0.71% 0.0351%
600519 贵州茅台 2.9400 4.46% -0.15% -0.0067%
002223 鱼跃医疗 136.2800 4.17% 0.33% 0.0138%
000063 中兴通讯 155.9500 3.89% -0.99% -0.0385%
300498 温氏股份 214.9200 3.64% -0.73% -0.0266%
300760 迈瑞医疗 12.9600 3.25% -0.03% -0.0010%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.28% -0.0226% 80.44%
大成精选增值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.36% 0.27%
2024-04-23 -1.11% -0.84%
2024-04-22 -0.09% -0.53%
2024-04-19 0.26% 0.28%
2024-04-18 0.00% -0.36%
2024-04-17 0.92% 1.15%
2024-04-16 -0.46% -0.54%
2024-04-15 1.92% 2.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成精选增值基金090004实时估值图
大成精选基金090004实时估值图
大成精选增值基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成医药健康股票A 0.6035 1.5171%
大成医药健康股票C 0.5972 1.5114%
大成健康产业 1.1693 1.5044%
大成中证电池主题指数发起式A 0.4921 1.2950%
大成中证电池主题指数发起式C 0.4896 1.2950%
大成内需 3.6995 1.2728%
大成科创主题混合(LOF)C 2.0658 1.1814%
科创大成 2.0867 1.1814%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和混合C 2.7228 3.1770%
华夏兴和 2.7424 3.1770%
华夏蓝筹混合C 1.1793 3.1715%
华夏蓝筹 1.1958 3.1715%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9671 3.0128%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9528 3.0128%
0.8941 2.9875%
0.8927 2.9875%