大成精选增值混合A(大成精选)基金净值查询(090004)

今天最新净值 1.8107 -0.0013 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9569 -0.0023 -0.1165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2317
成立日期：2004-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：13.365亿份
最近份额：7.1081亿
最近资产：11.00亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李博

近一季大成精选增值混合A|大成精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成精选增值混合A(090004)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	090004	大成精选增值混合A	1.8133	4.2343	1.8107	4.2317	0.0026	0.14%
2026-09-14	090004	大成精选增值混合A	1.8107	4.2317	1.8120	4.2330	-0.0013	-0.07%
2026-09-11	090004	大成精选增值混合A	1.8120	4.2330	1.8266	4.2476	-0.0146	-0.80%
2026-09-10	090004	大成精选增值混合A	1.8266	4.2476	1.8402	4.2612	-0.0136	-0.74%
2026-09-09	090004	大成精选增值混合A	1.8402	4.2612	1.8389	4.2599	0.0013	0.07%
2026-09-08	090004	大成精选增值混合A	1.8389	4.2599	1.8372	4.2582	0.0017	0.09%
2026-09-07	090004	大成精选增值混合A	1.8372	4.2582	1.8540	4.2750	-0.0168	-0.91%
2026-09-04	090004	大成精选增值混合A	1.8540	4.2750	1.8468	4.2678	0.0072	0.39%
2026-09-03	090004	大成精选增值混合A	1.8468	4.2678	1.8430	4.2640	0.0038	0.21%
2026-09-02	090004	大成精选增值混合A	1.8430	4.2640	1.8574	4.2784	-0.0144	-0.78%

2026-09-01	090004	大成精选增值混合A	1.8574	4.2784	1.8530	4.2740	0.0044	0.24%
2026-08-31	090004	大成精选增值混合A	1.8530	4.2740	1.8549	4.2759	-0.0019	-0.10%
2026-08-28	090004	大成精选增值混合A	1.8549	4.2759	1.8500	4.2710	0.0049	0.26%
2026-08-27	090004	大成精选增值混合A	1.8500	4.2710	1.8471	4.2681	0.0029	0.16%
2026-08-26	090004	大成精选增值混合A	1.8471	4.2681	1.8434	4.2644	0.0037	0.20%
2026-08-25	090004	大成精选增值混合A	1.8434	4.2644	1.8332	4.2542	0.0102	0.56%
2026-08-24	090004	大成精选增值混合A	1.8332	4.2542	1.8319	4.2529	0.0013	0.07%
2026-08-21	090004	大成精选增值混合A	1.8319	4.2529	1.8490	4.2700	-0.0171	-0.93%
2026-08-20	090004	大成精选增值混合A	1.8490	4.2700	1.8409	4.2619	0.0081	0.44%
2026-08-19	090004	大成精选增值混合A	1.8409	4.2619	1.8491	4.2701	-0.0082	-0.44%
2026-08-18	090004	大成精选增值混合A	1.8491	4.2701	1.8437	4.2647	0.0054	0.29%
2026-08-17	090004	大成精选增值混合A	1.8437	4.2647	1.8423	4.2633	0.0014	0.08%
2026-08-14	090004	大成精选增值混合A	1.8423	4.2633	1.8487	4.2697	-0.0064	-0.35%
2026-08-13	090004	大成精选增值混合A	1.8487	4.2697	1.8565	4.2775	-0.0078	-0.42%
2026-08-12	090004	大成精选增值混合A	1.8565	4.2775	1.8596	4.2806	-0.0031	-0.17%

2026-08-11	090004	大成精选增值混合A	1.8596	4.2806	1.8709	4.2919	-0.0113	-0.60%
2026-08-10	090004	大成精选增值混合A	1.8709	4.2919	1.8391	4.2601	0.0318	1.73%
2026-08-07	090004	大成精选增值混合A	1.8391	4.2601	1.8410	4.2620	-0.0019	-0.10%
2026-08-06	090004	大成精选增值混合A	1.8410	4.2620	1.8475	4.2685	-0.0065	-0.35%
2026-08-05	090004	大成精选增值混合A	1.8475	4.2685	1.8477	4.2687	-0.0002	-0.01%
2026-08-04	090004	大成精选增值混合A	1.8477	4.2687	1.8638	4.2848	-0.0161	-0.87%
2026-08-03	090004	大成精选增值混合A	1.8638	4.2848	1.8664	4.2874	-0.0026	-0.14%
2026-07-31	090004	大成精选增值混合A	1.8664	4.2874	1.8703	4.2913	-0.0039	-0.21%
2026-07-30	090004	大成精选增值混合A	1.8703	4.2913	1.8526	4.2736	0.0177	0.96%
2026-07-29	090004	大成精选增值混合A	1.8526	4.2736	1.8187	4.2397	0.0339	1.86%
2026-07-28	090004	大成精选增值混合A	1.8187	4.2397	1.8177	4.2387	0.0010	0.06%
2026-07-27	090004	大成精选增值混合A	1.8177	4.2387	1.7982	4.2192	0.0195	1.08%
2026-07-24	090004	大成精选增值混合A	1.7982	4.2192	1.8281	4.2491	-0.0299	-1.64%
2026-07-23	090004	大成精选增值混合A	1.8281	4.2491	1.8256	4.2466	0.0025	0.14%
2026-07-22	090004	大成精选增值混合A	1.8256	4.2466	1.8130	4.2340	0.0126	0.69%
2026-07-21	090004	大成精选增值混合A	1.8130	4.2340	1.8099	4.2309	0.0031	0.17%
2026-07-20	090004	大成精选增值混合A	1.8099	4.2309	1.7768	4.1978	0.0331	1.86%
2026-07-17	090004	大成精选增值混合A	1.7768	4.1978	1.7933	4.2143	-0.0165	-0.92%
2026-07-16	090004	大成精选增值混合A	1.7933	4.2143	1.7957	4.2167	-0.0024	-0.13%
2026-07-15	090004	大成精选增值混合A	1.7957	4.2167	1.7717	4.1927	0.0240	1.35%
2026-07-14	090004	大成精选增值混合A	1.7717	4.1927	1.7582	4.1792	0.0135	0.77%
2026-07-13	090004	大成精选增值混合A	1.7582	4.1792	1.7533	4.1743	0.0049	0.28%
2026-07-10	090004	大成精选增值混合A	1.7533	4.1743	1.7442	4.1652	0.0091	0.52%
2026-07-09	090004	大成精选增值混合A	1.7442	4.1652	1.7473	4.1683	-0.0031	-0.18%
2026-07-08	090004	大成精选增值混合A	1.7473	4.1683	1.7642	4.1852	-0.0169	-0.96%
2026-07-07	090004	大成精选增值混合A	1.7642	4.1852	1.7822	4.2032	-0.0180	-1.01%
2026-07-06	090004	大成精选增值混合A	1.7822	4.2032	1.7583	4.1793	0.0239	1.36%
2026-07-03	090004	大成精选增值混合A	1.7583	4.1793	1.7478	4.1688	0.0105	0.60%
2026-07-02	090004	大成精选增值混合A	1.7478	4.1688	1.7501	4.1711	-0.0023	-0.13%
2026-07-01	090004	大成精选增值混合A	1.7501	4.1711	1.7251	4.1461	0.0250	1.45%
2026-06-30	090004	大成精选增值混合A	1.7251	4.1461	1.7410	4.1620	-0.0159	-0.91%
2026-06-29	090004	大成精选增值混合A	1.7410	4.1620	1.7150	4.1360	0.0260	1.52%
2026-06-26	090004	大成精选增值混合A	1.7150	4.1360	1.7283	4.1493	-0.0133	-0.77%
2026-06-25	090004	大成精选增值混合A	1.7283	4.1493	1.7270	4.1480	0.0013	0.08%
2026-06-24	090004	大成精选增值混合A	1.7270	4.1480	1.7297	4.1507	-0.0027	-0.16%
2026-06-23	090004	大成精选增值混合A	1.7297	4.1507	1.7510	4.1720	-0.0213	-1.22%
2026-06-22	090004	大成精选增值混合A	1.7510	4.1720	1.7281	4.1491	0.0229	1.33%
2026-06-18	090004	大成精选增值混合A	1.7281	4.1491	1.7549	4.1759	-0.0268	-1.53%
2026-06-17	090004	大成精选增值混合A	1.7549	4.1759	1.7586	4.1796	-0.0037	-0.21%
2026-06-16	090004	大成精选增值混合A	1.7586	4.1796	1.7884	4.2094	-0.0298	-1.69%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%