大成精选增值混合A(大成精选)基金净值查询(090004)

今天最新净值 1.8133 0.0026 0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9569 -0.0023 -0.1165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2343
成立日期：2004-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：13.365亿份
最近份额：7.1081亿
最近资产：11.00亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李博

近一月大成精选增值混合A|大成精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成精选增值混合A(090004)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	090004	大成精选增值混合A	1.7990	4.2200	1.8133	4.2343	-0.0143	-0.79%
2026-09-15	090004	大成精选增值混合A	1.8133	4.2343	1.8107	4.2317	0.0026	0.14%
2026-09-14	090004	大成精选增值混合A	1.8107	4.2317	1.8120	4.2330	-0.0013	-0.07%
2026-09-11	090004	大成精选增值混合A	1.8120	4.2330	1.8266	4.2476	-0.0146	-0.80%
2026-09-10	090004	大成精选增值混合A	1.8266	4.2476	1.8402	4.2612	-0.0136	-0.74%
2026-09-09	090004	大成精选增值混合A	1.8402	4.2612	1.8389	4.2599	0.0013	0.07%
2026-09-08	090004	大成精选增值混合A	1.8389	4.2599	1.8372	4.2582	0.0017	0.09%
2026-09-07	090004	大成精选增值混合A	1.8372	4.2582	1.8540	4.2750	-0.0168	-0.91%
2026-09-04	090004	大成精选增值混合A	1.8540	4.2750	1.8468	4.2678	0.0072	0.39%
2026-09-03	090004	大成精选增值混合A	1.8468	4.2678	1.8430	4.2640	0.0038	0.21%

2026-09-02	090004	大成精选增值混合A	1.8430	4.2640	1.8574	4.2784	-0.0144	-0.78%
2026-09-01	090004	大成精选增值混合A	1.8574	4.2784	1.8530	4.2740	0.0044	0.24%
2026-08-31	090004	大成精选增值混合A	1.8530	4.2740	1.8549	4.2759	-0.0019	-0.10%
2026-08-28	090004	大成精选增值混合A	1.8549	4.2759	1.8500	4.2710	0.0049	0.26%
2026-08-27	090004	大成精选增值混合A	1.8500	4.2710	1.8471	4.2681	0.0029	0.16%
2026-08-26	090004	大成精选增值混合A	1.8471	4.2681	1.8434	4.2644	0.0037	0.20%
2026-08-25	090004	大成精选增值混合A	1.8434	4.2644	1.8332	4.2542	0.0102	0.56%
2026-08-24	090004	大成精选增值混合A	1.8332	4.2542	1.8319	4.2529	0.0013	0.07%
2026-08-21	090004	大成精选增值混合A	1.8319	4.2529	1.8490	4.2700	-0.0171	-0.93%
2026-08-20	090004	大成精选增值混合A	1.8490	4.2700	1.8409	4.2619	0.0081	0.44%
2026-08-19	090004	大成精选增值混合A	1.8409	4.2619	1.8491	4.2701	-0.0082	-0.44%
2026-08-18	090004	大成精选增值混合A	1.8491	4.2701	1.8437	4.2647	0.0054	0.29%
2026-08-17	090004	大成精选增值混合A	1.8437	4.2647	1.8423	4.2633	0.0014	0.08%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
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大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%