大成企业能力驱动混合A基金净值查询(010178)
今天最新净值
0.8388
-0.0038 -0.4500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8411
0.0079 0.9504%
- 累计净值:0.8388
- 成立日期:2021-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:41.8503亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:李博
近一季,大成企业能力驱动混合A(010178)基金累计收益率7.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0060 |
-0.71% |
2024-03-26 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-25 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0025 |
0.30% |
2024-03-22 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0057 |
-0.68% |
2024-03-21 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0021 |
0.25% |
2024-03-20 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0019 |
0.23% |
2024-03-19 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-03-18 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-15 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0038 |
-0.45% |
2024-03-14 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0019 |
-0.22% |
|
2024-03-13 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0034 |
-0.40% |
2024-03-12 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0017 |
0.20% |
2024-03-11 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-08 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0066 |
0.79% |
2024-03-07 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-06 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0026 |
0.31% |
2024-03-05 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0028 |
-0.33% |
2024-03-04 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8392 |
0.8392 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0052 |
0.62% |
2024-03-01 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0053 |
0.64% |
2024-02-29 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0078 |
0.95% |
2024-02-28 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0112 |
-1.35% |
2024-02-27 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8321 |
0.8321 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0090 |
1.09% |
2024-02-26 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-23 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-02-22 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0099 |
1.21% |
|
2024-02-21 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0033 |
0.41% |
2024-02-20 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0060 |
0.74% |
2024-02-19 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8061 |
0.8061 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0065 |
0.81% |
2024-02-08 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7996 |
0.7996 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0014 |
0.18% |
2024-02-07 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7982 |
0.7982 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0109 |
1.38% |
2024-02-06 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7873 |
0.7873 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0204 |
2.66% |
2024-02-05 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0028 |
0.37% |
2024-02-02 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0027 |
-0.35% |
2024-02-01 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7668 |
0.7668 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7668 |
0.7668 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0083 |
-1.07% |
2024-01-30 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0107 |
-1.36% |
2024-01-29 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0006 |
0.08% |
2024-01-26 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-25 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7847 |
0.7847 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0142 |
1.84% |
2024-01-24 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0145 |
1.92% |
2024-01-23 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0060 |
0.80% |
2024-01-22 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0144 |
-1.88% |
2024-01-19 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0031 |
-0.40% |
2024-01-18 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0042 |
0.55% |
2024-01-17 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0162 |
-2.08% |
2024-01-16 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-15 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0017 |
0.22% |
2024-01-12 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7780 |
0.7780 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-11 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0044 |
0.57% |
2024-01-10 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0029 |
-0.37% |
2024-01-09 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-01-08 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7775 |
0.7775 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0098 |
-1.24% |
2024-01-05 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7873 |
0.7873 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0022 |
0.28% |
2024-01-04 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-01-03 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0034 |
-0.43% |
2024-01-02 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0053 |
-0.67% |
2023-12-29 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7949 |
0.7949 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0026 |
0.33% |
2023-12-28 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.7923 |
0.7923 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0160 |
2.06% |