基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成企业能力驱动混合A基金净值查询(010178)

今天最新净值 0.8388 -0.0038 -0.4500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8411 0.0079 0.9504%
  • 累计净值:0.8388
  • 成立日期:2021-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.8503亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李博
近一季大成企业能力驱动混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成企业能力驱动混合A(010178)基金累计收益率7.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8332 0.8332 0.8392 0.8392 -0.0060 -0.71%
2024-03-26 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8392 0.8392 0.8386 0.8386 0.0006 0.07%
2024-03-25 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8386 0.8386 0.8361 0.8361 0.0025 0.30%
2024-03-22 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8361 0.8361 0.8418 0.8418 -0.0057 -0.68%
2024-03-21 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8418 0.8418 0.8397 0.8397 0.0021 0.25%
2024-03-20 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8397 0.8397 0.8378 0.8378 0.0019 0.23%
2024-03-19 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8378 0.8378 0.8392 0.8392 -0.0014 -0.17%
2024-03-18 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8392 0.8392 0.8388 0.8388 0.0004 0.05%
2024-03-15 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8388 0.8388 0.8426 0.8426 -0.0038 -0.45%
2024-03-14 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8426 0.8426 0.8445 0.8445 -0.0019 -0.22%
2024-03-13 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8445 0.8445 0.8479 0.8479 -0.0034 -0.40%
2024-03-12 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8479 0.8479 0.8462 0.8462 0.0017 0.20%
2024-03-11 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8462 0.8462 0.8459 0.8459 0.0003 0.04%
2024-03-08 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8459 0.8459 0.8393 0.8393 0.0066 0.79%
2024-03-07 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8393 0.8393 0.8390 0.8390 0.0003 0.04%
2024-03-06 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8390 0.8390 0.8364 0.8364 0.0026 0.31%
2024-03-05 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8364 0.8364 0.8392 0.8392 -0.0028 -0.33%
2024-03-04 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8392 0.8392 0.8340 0.8340 0.0052 0.62%
2024-03-01 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8340 0.8340 0.8287 0.8287 0.0053 0.64%
2024-02-29 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8287 0.8287 0.8209 0.8209 0.0078 0.95%
2024-02-28 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8209 0.8209 0.8321 0.8321 -0.0112 -1.35%
2024-02-27 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8321 0.8321 0.8231 0.8231 0.0090 1.09%
2024-02-26 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8231 0.8231 0.8232 0.8232 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8232 0.8232 0.8253 0.8253 -0.0021 -0.25%
2024-02-22 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8253 0.8253 0.8154 0.8154 0.0099 1.21%
2024-02-21 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8154 0.8154 0.8121 0.8121 0.0033 0.41%
2024-02-20 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8121 0.8121 0.8061 0.8061 0.0060 0.74%
2024-02-19 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8061 0.8061 0.7996 0.7996 0.0065 0.81%
2024-02-08 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7996 0.7996 0.7982 0.7982 0.0014 0.18%
2024-02-07 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7982 0.7982 0.7873 0.7873 0.0109 1.38%
2024-02-06 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7873 0.7873 0.7669 0.7669 0.0204 2.66%
2024-02-05 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7669 0.7669 0.7641 0.7641 0.0028 0.37%
2024-02-02 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7641 0.7641 0.7668 0.7668 -0.0027 -0.35%
2024-02-01 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7668 0.7668 0.7668 0.7668 0.0000 0.00%
2024-01-31 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7668 0.7668 0.7751 0.7751 -0.0083 -1.07%
2024-01-30 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7751 0.7751 0.7858 0.7858 -0.0107 -1.36%
2024-01-29 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7858 0.7858 0.7852 0.7852 0.0006 0.08%
2024-01-26 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7852 0.7852 0.7847 0.7847 0.0005 0.06%
2024-01-25 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7847 0.7847 0.7705 0.7705 0.0142 1.84%
2024-01-24 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7705 0.7705 0.7560 0.7560 0.0145 1.92%
2024-01-23 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7560 0.7560 0.7500 0.7500 0.0060 0.80%
2024-01-22 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7500 0.7500 0.7644 0.7644 -0.0144 -1.88%
2024-01-19 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7644 0.7644 0.7675 0.7675 -0.0031 -0.40%
2024-01-18 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7675 0.7675 0.7633 0.7633 0.0042 0.55%
2024-01-17 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7633 0.7633 0.7795 0.7795 -0.0162 -2.08%
2024-01-16 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7795 0.7795 0.7797 0.7797 -0.0002 -0.03%
2024-01-15 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7797 0.7797 0.7780 0.7780 0.0017 0.22%
2024-01-12 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7780 0.7780 0.7777 0.7777 0.0003 0.04%
2024-01-11 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7777 0.7777 0.7733 0.7733 0.0044 0.57%
2024-01-10 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7733 0.7733 0.7762 0.7762 -0.0029 -0.37%
2024-01-09 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7762 0.7762 0.7775 0.7775 -0.0013 -0.17%
2024-01-08 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7775 0.7775 0.7873 0.7873 -0.0098 -1.24%
2024-01-05 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7873 0.7873 0.7851 0.7851 0.0022 0.28%
2024-01-04 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7851 0.7851 0.7862 0.7862 -0.0011 -0.14%
2024-01-03 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7862 0.7862 0.7896 0.7896 -0.0034 -0.43%
2024-01-02 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7896 0.7896 0.7949 0.7949 -0.0053 -0.67%
2023-12-29 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7949 0.7949 0.7923 0.7923 0.0026 0.33%
2023-12-28 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7923 0.7923 0.7763 0.7763 0.0160 2.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%