大成企业能力驱动混合A基金净值查询(010178)
今天最新净值
0.8840
0.0117 1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8848
0.0125 1.4378%
- 累计净值:0.8840
- 成立日期:2021-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:41.8503亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:李博
近一周,大成企业能力驱动混合A(010178)基金累计收益率-0.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0117 |
1.34% |
2024-04-25 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-24 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0073 |
0.85% |
2024-04-23 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-04-22 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0040 |
0.46% |