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大成企业能力驱动混合A基金净值查询(010178)

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今天最新净值 0.8840 0.0117 1.3400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8848 0.0125 1.4378%
  • 累计净值：0.8840
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.8503亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李博
近一年大成企业能力驱动混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成企业能力驱动混合A(010178)基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8840 0.8840 0.8723 0.8723 0.0117 1.34%
2024-04-25 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8723 0.8723 0.8709 0.8709 0.0014 0.16%
2024-04-24 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8709 0.8709 0.8636 0.8636 0.0073 0.85%
2024-04-23 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8636 0.8636 0.8651 0.8651 -0.0015 -0.17%
2024-04-22 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8651 0.8651 0.8611 0.8611 0.0040 0.46%
2024-04-19 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8611 0.8611 0.8637 0.8637 -0.0026 -0.30%
2024-04-18 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8637 0.8637 0.8628 0.8628 0.0009 0.10%
2024-04-17 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8628 0.8628 0.8561 0.8561 0.0067 0.78%
2024-04-16 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8561 0.8561 0.8646 0.8646 -0.0085 -0.98%
2024-04-15 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8646 0.8646 0.8545 0.8545 0.0101 1.18%
2024-04-12 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8545 0.8545 0.8593 0.8593 -0.0048 -0.56%
2024-04-11 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8593 0.8593 0.8571 0.8571 0.0022 0.26%
2024-04-10 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8571 0.8571 0.8541 0.8541 0.0030 0.35%
2024-04-09 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8541 0.8541 0.8557 0.8557 -0.0016 -0.19%
2024-04-08 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8557 0.8557 0.8613 0.8613 -0.0056 -0.65%
2024-04-03 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8613 0.8613 0.8611 0.8611 0.0002 0.02%
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2024-04-01 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8547 0.8547 0.8466 0.8466 0.0081 0.96%
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2024-03-25 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8386 0.8386 0.8361 0.8361 0.0025 0.30%
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2024-03-19 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8378 0.8378 0.8392 0.8392 -0.0014 -0.17%
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2024-03-15 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8388 0.8388 0.8426 0.8426 -0.0038 -0.45%
2024-03-14 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8426 0.8426 0.8445 0.8445 -0.0019 -0.22%
2024-03-13 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8445 0.8445 0.8479 0.8479 -0.0034 -0.40%
2024-03-12 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8479 0.8479 0.8462 0.8462 0.0017 0.20%
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2024-03-07 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8393 0.8393 0.8390 0.8390 0.0003 0.04%
2024-03-06 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8390 0.8390 0.8364 0.8364 0.0026 0.31%
2024-03-05 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8364 0.8364 0.8392 0.8392 -0.0028 -0.33%
2024-03-04 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8392 0.8392 0.8340 0.8340 0.0052 0.62%
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2024-02-27 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8321 0.8321 0.8231 0.8231 0.0090 1.09%
2024-02-26 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8231 0.8231 0.8232 0.8232 -0.0001 -0.01%
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2024-02-02 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7641 0.7641 0.7668 0.7668 -0.0027 -0.35%
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2024-01-03 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7862 0.7862 0.7896 0.7896 -0.0034 -0.43%
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2023-12-21 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7731 0.7731 0.7683 0.7683 0.0048 0.62%
2023-12-20 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7683 0.7683 0.7728 0.7728 -0.0045 -0.58%
2023-12-19 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7728 0.7728 0.7746 0.7746 -0.0018 -0.23%
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2023-12-07 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7775 0.7775 0.7800 0.7800 -0.0025 -0.32%
2023-12-06 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7800 0.7800 0.7764 0.7764 0.0036 0.46%
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2023-12-01 010178 大成企业能力驱动混合A 0.7925 0.7925 0.7979 0.7979 -0.0054 -0.68%
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2023-11-28 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8056 0.8056 0.8101 0.8101 -0.0045 -0.56%
2023-11-27 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8101 0.8101 0.8134 0.8134 -0.0033 -0.41%
2023-11-24 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8134 0.8134 0.8189 0.8189 -0.0055 -0.67%
2023-11-23 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8189 0.8189 0.8137 0.8137 0.0052 0.64%
2023-11-22 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8137 0.8137 0.8180 0.8180 -0.0043 -0.53%
2023-11-20 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8180 0.8180 0.8133 0.8133 0.0047 0.58%
2023-11-17 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8133 0.8133 0.8203 0.8203 -0.0070 -0.85%
2023-11-16 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8203 0.8203 0.8263 0.8263 -0.0060 -0.73%
2023-11-15 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8263 0.8263 0.8156 0.8156 0.0107 1.31%
2023-11-14 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8156 0.8156 0.8168 0.8168 -0.0012 -0.15%
2023-11-13 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8168 0.8168 0.8134 0.8134 0.0034 0.42%
2023-11-10 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8134 0.8134 0.8195 0.8195 -0.0061 -0.74%
2023-11-09 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8195 0.8195 0.8182 0.8182 0.0013 0.16%
2023-11-08 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8182 0.8182 0.8224 0.8224 -0.0042 -0.51%
2023-11-07 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8224 0.8224 0.8273 0.8273 -0.0049 -0.59%
2023-11-06 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8273 0.8273 0.8242 0.8242 0.0031 0.38%
2023-11-03 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8242 0.8242 0.8171 0.8171 0.0071 0.87%
2023-11-02 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8171 0.8171 0.8179 0.8179 -0.0008 -0.10%
2023-11-01 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8179 0.8179 0.8184 0.8184 -0.0005 -0.06%
2023-10-31 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8184 0.8184 0.8254 0.8254 -0.0070 -0.85%
2023-10-30 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8254 0.8254 0.8230 0.8230 0.0024 0.29%
2023-10-27 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8230 0.8230 0.8153 0.8153 0.0077 0.94%
2023-10-26 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8153 0.8153 0.8136 0.8136 0.0017 0.21%
2023-10-25 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8136 0.8136 0.8153 0.8153 -0.0017 -0.21%
2023-10-24 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8153 0.8153 0.8216 0.8216 -0.0063 -0.77%
2023-10-23 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8216 0.8216 0.8259 0.8259 -0.0043 -0.52%
2023-10-20 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8259 0.8259 0.8328 0.8328 -0.0069 -0.83%
2023-10-19 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8328 0.8328 0.8460 0.8460 -0.0132 -1.56%
2023-10-18 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8460 0.8460 0.8505 0.8505 -0.0045 -0.53%
2023-10-17 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8505 0.8505 0.8486 0.8486 0.0019 0.22%
2023-10-16 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8486 0.8486 0.8547 0.8547 -0.0061 -0.71%
2023-10-13 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8547 0.8547 0.8641 0.8641 -0.0094 -1.09%
2023-10-12 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8641 0.8641 0.8604 0.8604 0.0037 0.43%
2023-10-11 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8604 0.8604 0.8557 0.8557 0.0047 0.55%
2023-10-10 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8557 0.8557 0.8609 0.8609 -0.0052 -0.60%
2023-10-09 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8609 0.8609 0.8658 0.8658 -0.0049 -0.57%
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2023-09-27 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8692 0.8692 0.8724 0.8724 -0.0032 -0.37%
2023-09-26 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8724 0.8724 0.8761 0.8761 -0.0037 -0.42%
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2023-09-21 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%
2023-09-20 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8777 0.8777 0.8793 0.8793 -0.0016 -0.18%
2023-09-19 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8793 0.8793 0.8771 0.8771 0.0022 0.25%
2023-09-18 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8771 0.8771 0.8804 0.8804 -0.0033 -0.37%
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2023-09-14 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8821 0.8821 0.8750 0.8750 0.0071 0.81%
2023-09-13 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8750 0.8750 0.8805 0.8805 -0.0055 -0.62%
2023-09-12 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8805 0.8805 0.8842 0.8842 -0.0037 -0.42%
2023-09-11 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8842 0.8842 0.8805 0.8805 0.0037 0.42%
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2023-09-07 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8822 0.8822 0.8895 0.8895 -0.0073 -0.82%
2023-09-06 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8895 0.8895 0.8896 0.8896 -0.0001 -0.01%
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2023-08-22 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8632 0.8632 0.8540 0.8540 0.0092 1.08%
2023-08-21 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8540 0.8540 0.8628 0.8628 -0.0088 -1.02%
2023-08-18 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8628 0.8628 0.8744 0.8744 -0.0116 -1.33%
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2023-06-09 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8624 0.8624 0.8564 0.8564 0.0060 0.70%
2023-06-08 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8564 0.8564 0.8482 0.8482 0.0082 0.97%
2023-06-07 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8482 0.8482 0.8482 0.8482 0.0000 0.00%
2023-06-06 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8482 0.8482 0.8511 0.8511 -0.0029 -0.34%
2023-06-05 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8511 0.8511 0.8505 0.8505 0.0006 0.07%
2023-06-02 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8505 0.8505 0.8355 0.8355 0.0150 1.80%
2023-06-01 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8355 0.8355 0.8300 0.8300 0.0055 0.66%
2023-05-31 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8300 0.8300 0.8415 0.8415 -0.0115 -1.37%
2023-05-30 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8415 0.8415 0.8386 0.8386 0.0029 0.35%
2023-05-29 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8386 0.8386 0.8440 0.8440 -0.0054 -0.64%
2023-05-26 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8440 0.8440 0.8366 0.8366 0.0074 0.88%
2023-05-25 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8366 0.8366 0.8396 0.8396 -0.0030 -0.36%
2023-05-24 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8396 0.8396 0.8490 0.8490 -0.0094 -1.11%
2023-05-23 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8490 0.8490 0.8587 0.8587 -0.0097 -1.13%
2023-05-22 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8587 0.8587 0.8544 0.8544 0.0043 0.50%
2023-05-19 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8544 0.8544 0.8531 0.8531 0.0013 0.15%
2023-05-18 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8531 0.8531 0.8459 0.8459 0.0072 0.85%
2023-05-17 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8459 0.8459 0.8513 0.8513 -0.0054 -0.63%
2023-05-16 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8513 0.8513 0.8547 0.8547 -0.0034 -0.40%
2023-05-15 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8547 0.8547 0.8453 0.8453 0.0094 1.11%
2023-05-12 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8453 0.8453 0.8533 0.8533 -0.0080 -0.94%
2023-05-11 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8533 0.8533 0.8609 0.8609 -0.0076 -0.88%
2023-05-10 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8609 0.8609 0.8656 0.8656 -0.0047 -0.54%
2023-05-09 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8656 0.8656 0.8741 0.8741 -0.0085 -0.97%
2023-05-08 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8741 0.8741 0.8581 0.8581 0.0160 1.86%
2023-05-05 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8581 0.8581 0.8632 0.8632 -0.0051 -0.59%
2023-05-04 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8632 0.8632 0.8745 0.8745 -0.0113 -1.29%
2023-04-28 010178 大成企业能力驱动混合A 0.8745 0.8745 0.8643 0.8643 0.0102 1.18%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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