大成企业能力驱动混合A基金净值查询(010178)
今天最新净值
0.8388
-0.0038 -0.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8848
0.0125 1.4378%
- 累计净值:0.8388
- 成立日期:2021-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:41.8503亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:李博
近一月,大成企业能力驱动混合A(010178)基金累计收益率4.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0117 |
1.34% |
2024-04-25 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-24 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0073 |
0.85% |
2024-04-23 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-04-22 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0040 |
0.46% |
2024-04-19 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-04-18 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0009 |
0.10% |
2024-04-17 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0067 |
0.78% |
2024-04-16 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0085 |
-0.98% |
2024-04-15 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0101 |
1.18% |
|
2024-04-12 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0048 |
-0.56% |
2024-04-11 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0022 |
0.26% |
2024-04-10 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0030 |
0.35% |
2024-04-09 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-04-08 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0056 |
-0.65% |
2024-04-03 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-02 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0064 |
0.75% |
2024-04-01 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0081 |
0.96% |
2024-03-29 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0046 |
0.55% |
2024-03-28 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0088 |
1.06% |
2024-03-27 |
010178 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0060 |
-0.71% |