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大成灵活配置混合A(大成灵活配置) - 基金主页(代码:000587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9120 -0.0490 -1.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.8525 -0.0075 -0.1948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3120
成立日期：2014-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.314亿份
最近份额：0.3167亿
最近资产：0.89亿
基金公司：大成基金
基金经理：王磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.30%	-2.30%	-5.35%	-11.33%	8.88%	65.97%	46.46%	389.43%
同类排名	758/2282	1897/2314	1320/2307	1512/2292	770/2265	747/2173	593/2101	-

大成灵活配置混合A(000587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.9720	1.53%
2026-09-17	3.9120	-1.25%
2026-09-16	3.9610	1.72%
2026-09-15	3.8940	-0.71%
2026-09-14	3.9220	-0.83%
2026-09-11	3.9550	-1.22%

大成灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-11-23	2016-11-23	2016-11-24	分红	每份派现金0.4000元

大成灵活配置混合A基金动态

大成灵活配置混合A 银华富裕混合下半年业绩大幅回撤，基金经理焦巍业绩平平，前任基金经理竟涉“老鼠仓”！

不过，在市场风格切换较快的当下，继续坚守白酒、生物医药等大消费行业能否使得焦巍走出业绩低谷还需要时间的验证。截至10月15日数据，焦巍管理的其他三只基金业绩平平。
标签：混合业绩白酒经理主题回撤回报关联基金：大成景阳领先混合A 大成灵活配置混合A 银华富利精选混合A 银华富饶精选三年持有期混合银华富裕主题混合A
大成灵活配置混合A 老板电器高管及家属套现近2亿 14只基金同步精准减持

对此，公司董秘办工作人员在接受媒体采访时表示，股价暴跌主要是因为公司业绩低于预期，进而引发抛售，事实上，公司发布的业绩，在公司三季度发布的业绩预告范围内，只是机构没有想到业绩在公司预告的下限。
关联基金：民生加银城镇化混合A 大成灵活配置混合A 富国新兴产业股票A 富国低碳环保混合长城双动力混合A 大成积极成长混合A 新华策略精选股票A 鹏华外延成长混合
大成灵活配置混合A 全能铁人来了!大成基金李本刚“短中长”跑均领先同业

据公开资料显示，现任大成基金股票投资部总监的李本刚，2010年前曾就职于西南证券(600369,股吧)、中关村(000931,股吧)证券和建信基金，历任研究员、高级研究员;2010年8月份加入大成基金，历任研究部高级研究员、行业研究主管。
关联基金：大成灵活配置混合A 大成价值增长混合A 大成内需增长混合A 大成积极成长混合A 大成景明灵活配置混合A 大成睿景灵活配置混合C 大成睿景灵活配置混合A 大成景明灵活配置混合C

大成灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	8.12%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	5.43%	2.55%
600489	中金黄金	0.0000	4.36%	3.01%
600547	山东黄金	0.0000	4.33%	4.40%
300502	新易盛	0.0000	3.86%	1.64%
000426	兴业银锡	0.0000	3.55%	5.99%
603986	兆易创新	0.0000	3.33%	0.13%
603920	世运电路	0.0000	3.21%	1.80%
688012	中微公司	0.0000	3.16%	0.99%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.07%	0.96%

大成灵活配置混合A(000587)基金档案

基金代码	000587	基金简称	大成灵活配置混合A	基金全称	大成灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-04-01	成立日期	2014-05-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王磊	基金托管人	中国银行	基金公司	大成基金
最近资产	0.89亿	最近份额	0.3167亿	成立份额	2.314亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%