大成灵活配置混合基金净值查询(000587)
今天最新净值
2.5360
0.0070 0.2800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.4497
0.0107 0.4385%
- 累计净值：2.9360
- 成立日期：2014-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：2.314亿份
- 最近份额：0.5992亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
近一季,大成灵活配置混合(000587)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4390 |
2.8390 |
2.4600 |
2.8600 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4600 |
2.8600 |
2.4800 |
2.8800 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4800 |
2.8800 |
2.5090 |
2.9090 |
-0.0290 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5090 |
2.9090 |
2.5170 |
2.9170 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5170 |
2.9170 |
2.4740 |
2.8740 |
0.0430 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4740 |
2.8740 |
2.5140 |
2.9140 |
-0.0400 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5140 |
2.9140 |
2.4730 |
2.8730 |
0.0410 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4730 |
2.8730 |
2.4750 |
2.8750 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4750 |
2.8750 |
2.4700 |
2.8700 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4700 |
2.8700 |
2.4960 |
2.8960 |
-0.0260 |
-1.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4960 |
2.8960 |
2.4860 |
2.8860 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4860 |
2.8860 |
2.5100 |
2.9100 |
-0.0240 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5100 |
2.9100 |
2.5230 |
2.9230 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5230 |
2.9230 |
2.5390 |
2.9390 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5390 |
2.9390 |
2.5180 |
2.9180 |
0.0210 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5180 |
2.9180 |
2.4960 |
2.8960 |
0.0220 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4960 |
2.8960 |
2.4600 |
2.8600 |
0.0360 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4600 |
2.8600 |
2.5070 |
2.9070 |
-0.0470 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5070 |
2.9070 |
2.5240 |
2.9240 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5240 |
2.9240 |
2.5570 |
2.9570 |
-0.0330 |
-1.29% |
| 2024-03-22 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5570 |
2.9570 |
2.5680 |
2.9680 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5680 |
2.9680 |
2.5760 |
2.9760 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5760 |
2.9760 |
2.5690 |
2.9690 |
0.0070 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5690 |
2.9690 |
2.5750 |
2.9750 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5750 |
2.9750 |
2.5360 |
2.9360 |
0.0390 |
1.54% |
|
|
| 2024-03-15 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5360 |
2.9360 |
2.5290 |
2.9290 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5290 |
2.9290 |
2.5390 |
2.9390 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5390 |
2.9390 |
2.5350 |
2.9350 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5350 |
2.9350 |
2.5420 |
2.9420 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2024-03-11 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5420 |
2.9420 |
2.5070 |
2.9070 |
0.0350 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5070 |
2.9070 |
2.4840 |
2.8840 |
0.0230 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4840 |
2.8840 |
2.5220 |
2.9220 |
-0.0380 |
-1.51% |
| 2024-03-06 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5220 |
2.9220 |
2.5190 |
2.9190 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5190 |
2.9190 |
2.5320 |
2.9320 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5320 |
2.9320 |
2.4960 |
2.8960 |
0.0360 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4960 |
2.8960 |
2.4560 |
2.8560 |
0.0400 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4560 |
2.8560 |
2.3870 |
2.7870 |
0.0690 |
2.89% |
| 2024-02-28 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3870 |
2.7870 |
2.4400 |
2.8400 |
-0.0530 |
-2.17% |
| 2024-02-27 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4400 |
2.8400 |
2.3860 |
2.7860 |
0.0540 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3860 |
2.7860 |
2.3800 |
2.7800 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3800 |
2.7800 |
2.3740 |
2.7740 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3740 |
2.7740 |
2.3380 |
2.7380 |
0.0360 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3380 |
2.7380 |
2.3210 |
2.7210 |
0.0170 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3210 |
2.7210 |
2.3200 |
2.7200 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3200 |
2.7200 |
2.3030 |
2.7030 |
0.0170 |
0.74% |
| 2024-02-08 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3030 |
2.7030 |
2.2700 |
2.6700 |
0.0330 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.2700 |
2.6700 |
2.2300 |
2.6300 |
0.0400 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.2300 |
2.6300 |
2.1500 |
2.5500 |
0.0800 |
3.72% |
| 2024-02-05 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.1500 |
2.5500 |
2.1690 |
2.5690 |
-0.0190 |
-0.88% |
| 2024-02-02 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.1690 |
2.5690 |
2.2040 |
2.6040 |
-0.0350 |
-1.59% |
| 2024-02-01 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.2040 |
2.6040 |
2.2110 |
2.6110 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.2110 |
2.6110 |
2.2490 |
2.6490 |
-0.0380 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.2490 |
2.6490 |
2.2910 |
2.6910 |
-0.0420 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.2910 |
2.6910 |
2.3290 |
2.7290 |
-0.0380 |
-1.63% |
| 2024-01-26 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3290 |
2.7290 |
2.3530 |
2.7530 |
-0.0240 |
-1.02% |
| 2024-01-25 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3530 |
2.7530 |
2.3090 |
2.7090 |
0.0440 |
1.91% |
| 2024-01-24 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.3090 |
2.7090 |
2.3020 |
2.7020 |
0.0070 |
0.30% |
