大成灵活配置混合基金净值查询(000587)
今天最新净值
2.4980
0.0330 1.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5015
0.0365 1.4824%
- 累计净值：2.8980
- 成立日期：2014-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：2.314亿份
- 最近份额：0.5992亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
近一月,大成灵活配置混合(000587)基金累计收益率10.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4980 |
2.8980 |
2.4650 |
2.8650 |
0.0330 |
1.34% |
| 2024-04-25 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4650 |
2.8650 |
2.4540 |
2.8540 |
0.0110 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4540 |
2.8540 |
2.4390 |
2.8390 |
0.0150 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4390 |
2.8390 |
2.4600 |
2.8600 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4600 |
2.8600 |
2.4800 |
2.8800 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4800 |
2.8800 |
2.5090 |
2.9090 |
-0.0290 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5090 |
2.9090 |
2.5170 |
2.9170 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5170 |
2.9170 |
2.4740 |
2.8740 |
0.0430 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4740 |
2.8740 |
2.5140 |
2.9140 |
-0.0400 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5140 |
2.9140 |
2.4730 |
2.8730 |
0.0410 |
1.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4730 |
2.8730 |
2.4750 |
2.8750 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4750 |
2.8750 |
2.4700 |
2.8700 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4700 |
2.8700 |
2.4960 |
2.8960 |
-0.0260 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4960 |
2.8960 |
2.4860 |
2.8860 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.4860 |
2.8860 |
2.5100 |
2.9100 |
-0.0240 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5100 |
2.9100 |
2.5230 |
2.9230 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5230 |
2.9230 |
2.5390 |
2.9390 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5390 |
2.9390 |
2.5180 |
2.9180 |
0.0210 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
000587 |
大成灵活配置混合 |
2.5180 |
2.9180 |
2.4960 |
2.8960 |
0.0220 |
0.88% |
