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大成悦享生活混合C - 基金主页(代码:012849)

今天最新净值 0.7674 0.0020 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7512 -0.0024 -0.3162%
  • 累计净值:0.7674
  • 成立日期:2021-12-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3963亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:张烨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% 4.97% 6.13% 2.68% -15.05% -10.81% - -23.26%
同类排名 1302/4200 349/4295 2975/4274 1200/4165 1517/3654 885/2899 0/1719 -
大成悦享生活混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.0700 9.93% 0.07%
000568 泸州老窖 6.1900 6.17% -0.25%
600809 山西汾酒 0.0000 5.67% -0.01%
300122 智飞生物 0.0000 4.23% -0.73%
688029 南微医学 0.0000 3.73% -0.01%
301015 百洋医药 0.0000 3.25% 0.21%
300723 一品红 0.0000 3.10% -1.78%
688278 特宝生物 0.0000 3.00% -5.87%
002737 葵花药业 31.6100 2.91% -0.22%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.86% -0.52%
大成悦享生活混合C(012849)基金档案
基金代码 012849 基金简称 大成悦享生活混合C 基金全称
发行日期 2021-11-25~2021-12-08 成立日期 2021-12-10 基金类型
基金经理 张烨 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 2.3963亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率