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大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

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今天最新净值 0.8586 -0.0059 -0.68% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8627 0.0060 0.6969%

累计净值：0.8586
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9400亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨

近一月大成悦享生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012849	大成悦享生活混合C	0.8567	0.8567	0.8586	0.8586	-0.0019	-0.22%
2025-12-15	012849	大成悦享生活混合C	0.8586	0.8586	0.8645	0.8645	-0.0059	-0.68%
2025-12-12	012849	大成悦享生活混合C	0.8645	0.8645	0.8546	0.8546	0.0099	1.16%
2025-12-11	012849	大成悦享生活混合C	0.8546	0.8546	0.8620	0.8620	-0.0074	-0.86%
2025-12-10	012849	大成悦享生活混合C	0.8620	0.8620	0.8576	0.8576	0.0044	0.51%
2025-12-09	012849	大成悦享生活混合C	0.8576	0.8576	0.8601	0.8601	-0.0025	-0.29%
2025-12-08	012849	大成悦享生活混合C	0.8601	0.8601	0.8571	0.8571	0.0030	0.35%
2025-12-05	012849	大成悦享生活混合C	0.8571	0.8571	0.8581	0.8581	-0.0010	-0.12%
2025-12-04	012849	大成悦享生活混合C	0.8581	0.8581	0.8616	0.8616	-0.0035	-0.41%
2025-12-03	012849	大成悦享生活混合C	0.8616	0.8616	0.8699	0.8699	-0.0083	-0.95%

2025-12-02	012849	大成悦享生活混合C	0.8699	0.8699	0.8720	0.8720	-0.0021	-0.24%
2025-12-01	012849	大成悦享生活混合C	0.8720	0.8720	0.8662	0.8662	0.0058	0.67%
2025-11-28	012849	大成悦享生活混合C	0.8662	0.8662	0.8600	0.8600	0.0062	0.72%
2025-11-27	012849	大成悦享生活混合C	0.8600	0.8600	0.8644	0.8644	-0.0044	-0.51%
2025-11-26	012849	大成悦享生活混合C	0.8644	0.8644	0.8581	0.8581	0.0063	0.73%
2025-11-25	012849	大成悦享生活混合C	0.8581	0.8581	0.8551	0.8551	0.0030	0.35%
2025-11-24	012849	大成悦享生活混合C	0.8551	0.8551	0.8442	0.8442	0.0109	1.29%
2025-11-21	012849	大成悦享生活混合C	0.8442	0.8442	0.8661	0.8661	-0.0219	-2.53%
2025-11-20	012849	大成悦享生活混合C	0.8661	0.8661	0.8713	0.8713	-0.0052	-0.60%
2025-11-19	012849	大成悦享生活混合C	0.8713	0.8713	0.8722	0.8722	-0.0009	-0.10%
2025-11-18	012849	大成悦享生活混合C	0.8722	0.8722	0.8793	0.8793	-0.0071	-0.81%
2025-11-17	012849	大成悦享生活混合C	0.8793	0.8793	0.8907	0.8907	-0.0114	-1.28%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%