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大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8586 -0.0059 -0.68% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8606 0.0020 0.2370%
  • 累计净值：0.8586
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9400亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨
近一季大成悦享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率-8.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012849 大成悦享生活混合C 0.8567 0.8567 0.8586 0.8586 -0.0019 -0.22%
2025-12-15 012849 大成悦享生活混合C 0.8586 0.8586 0.8645 0.8645 -0.0059 -0.68%
2025-12-12 012849 大成悦享生活混合C 0.8645 0.8645 0.8546 0.8546 0.0099 1.16%
2025-12-11 012849 大成悦享生活混合C 0.8546 0.8546 0.8620 0.8620 -0.0074 -0.86%
2025-12-10 012849 大成悦享生活混合C 0.8620 0.8620 0.8576 0.8576 0.0044 0.51%
2025-12-09 012849 大成悦享生活混合C 0.8576 0.8576 0.8601 0.8601 -0.0025 -0.29%
2025-12-08 012849 大成悦享生活混合C 0.8601 0.8601 0.8571 0.8571 0.0030 0.35%
2025-12-05 012849 大成悦享生活混合C 0.8571 0.8571 0.8581 0.8581 -0.0010 -0.12%
2025-12-04 012849 大成悦享生活混合C 0.8581 0.8581 0.8616 0.8616 -0.0035 -0.41%
2025-12-03 012849 大成悦享生活混合C 0.8616 0.8616 0.8699 0.8699 -0.0083 -0.95%
2025-12-02 012849 大成悦享生活混合C 0.8699 0.8699 0.8720 0.8720 -0.0021 -0.24%
2025-12-01 012849 大成悦享生活混合C 0.8720 0.8720 0.8662 0.8662 0.0058 0.67%
2025-11-28 012849 大成悦享生活混合C 0.8662 0.8662 0.8600 0.8600 0.0062 0.72%
2025-11-27 012849 大成悦享生活混合C 0.8600 0.8600 0.8644 0.8644 -0.0044 -0.51%
2025-11-26 012849 大成悦享生活混合C 0.8644 0.8644 0.8581 0.8581 0.0063 0.73%
2025-11-25 012849 大成悦享生活混合C 0.8581 0.8581 0.8551 0.8551 0.0030 0.35%
2025-11-24 012849 大成悦享生活混合C 0.8551 0.8551 0.8442 0.8442 0.0109 1.29%
2025-11-21 012849 大成悦享生活混合C 0.8442 0.8442 0.8661 0.8661 -0.0219 -2.53%
2025-11-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8661 0.8661 0.8713 0.8713 -0.0052 -0.60%
2025-11-19 012849 大成悦享生活混合C 0.8713 0.8713 0.8722 0.8722 -0.0009 -0.10%
2025-11-18 012849 大成悦享生活混合C 0.8722 0.8722 0.8793 0.8793 -0.0071 -0.81%
2025-11-17 012849 大成悦享生活混合C 0.8793 0.8793 0.8907 0.8907 -0.0114 -1.28%
2025-11-14 012849 大成悦享生活混合C 0.8907 0.8907 0.8998 0.8998 -0.0091 -1.01%
2025-11-13 012849 大成悦享生活混合C 0.8998 0.8998 0.8918 0.8918 0.0080 0.90%
2025-11-12 012849 大成悦享生活混合C 0.8918 0.8918 0.8837 0.8837 0.0081 0.92%
2025-11-11 012849 大成悦享生活混合C 0.8837 0.8837 0.8894 0.8894 -0.0057 -0.64%
2025-11-10 012849 大成悦享生活混合C 0.8894 0.8894 0.8783 0.8783 0.0111 1.26%
2025-11-07 012849 大成悦享生活混合C 0.8783 0.8783 0.8936 0.8936 -0.0153 -1.71%
2025-11-06 012849 大成悦享生活混合C 0.8936 0.8936 0.8875 0.8875 0.0061 0.69%
2025-11-05 012849 大成悦享生活混合C 0.8875 0.8875 0.8868 0.8868 0.0007 0.08%
2025-11-04 012849 大成悦享生活混合C 0.8868 0.8868 0.9044 0.9044 -0.0176 -1.95%
2025-11-03 012849 大成悦享生活混合C 0.9044 0.9044 0.8987 0.8987 0.0057 0.63%
2025-10-31 012849 大成悦享生活混合C 0.8987 0.8987 0.8927 0.8927 0.0060 0.67%
2025-10-30 012849 大成悦享生活混合C 0.8927 0.8927 0.9077 0.9077 -0.0150 -1.65%
2025-10-29 012849 大成悦享生活混合C 0.9077 0.9077 0.9036 0.9036 0.0041 0.45%
2025-10-28 012849 大成悦享生活混合C 0.9036 0.9036 0.9099 0.9099 -0.0063 -0.69%
2025-10-27 012849 大成悦享生活混合C 0.9099 0.9099 0.8933 0.8933 0.0166 1.86%
2025-10-24 012849 大成悦享生活混合C 0.8933 0.8933 0.8849 0.8849 0.0084 0.95%
2025-10-23 012849 大成悦享生活混合C 0.8849 0.8849 0.8821 0.8821 0.0028 0.32%
2025-10-22 012849 大成悦享生活混合C 0.8821 0.8821 0.8944 0.8944 -0.0123 -1.38%
2025-10-21 012849 大成悦享生活混合C 0.8944 0.8944 0.8825 0.8825 0.0119 1.35%
2025-10-20 012849 大成悦享生活混合C 0.8825 0.8825 0.8774 0.8774 0.0051 0.58%
2025-10-17 012849 大成悦享生活混合C 0.8774 0.8774 0.8990 0.8990 -0.0216 -2.40%
2025-10-16 012849 大成悦享生活混合C 0.8990 0.8990 0.9037 0.9037 -0.0047 -0.52%
2025-10-15 012849 大成悦享生活混合C 0.9037 0.9037 0.8849 0.8849 0.0188 2.12%
2025-10-14 012849 大成悦享生活混合C 0.8849 0.8849 0.9002 0.9002 -0.0153 -1.70%
2025-10-13 012849 大成悦享生活混合C 0.9002 0.9002 0.9057 0.9057 -0.0055 -0.61%
2025-10-10 012849 大成悦享生活混合C 0.9057 0.9057 0.9166 0.9166 -0.0109 -1.19%
2025-10-09 012849 大成悦享生活混合C 0.9166 0.9166 0.9222 0.9222 -0.0056 -0.61%
2025-09-30 012849 大成悦享生活混合C 0.9222 0.9222 0.9250 0.9250 -0.0028 -0.30%
2025-09-29 012849 大成悦享生活混合C 0.9250 0.9250 0.9227 0.9227 0.0023 0.25%
2025-09-26 012849 大成悦享生活混合C 0.9227 0.9227 0.9414 0.9414 -0.0187 -1.99%
2025-09-25 012849 大成悦享生活混合C 0.9414 0.9414 0.9445 0.9445 -0.0031 -0.33%
2025-09-24 012849 大成悦享生活混合C 0.9445 0.9445 0.9270 0.9270 0.0175 1.89%
2025-09-23 012849 大成悦享生活混合C 0.9270 0.9270 0.9298 0.9298 -0.0028 -0.30%
2025-09-22 012849 大成悦享生活混合C 0.9298 0.9298 0.9291 0.9291 0.0007 0.08%
2025-09-19 012849 大成悦享生活混合C 0.9291 0.9291 0.9264 0.9264 0.0027 0.29%
2025-09-18 012849 大成悦享生活混合C 0.9264 0.9264 0.9369 0.9369 -0.0105 -1.12%
2025-09-17 012849 大成悦享生活混合C 0.9369 0.9369 0.9381 0.9381 -0.0012 -0.13%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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