金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城久嘉创新成长混合A 大摩数字经济混合C 国泰金牛创新成长混合 华富永鑫灵活配置混合C 汇添富移动互联股票A 前海开源金银珠宝混合A 银河创新成长混合A 中欧医疗健康混合A 宝盈策略增长混合 博时新兴成长混合 鹏华国防A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成添鑫债券C基金净值查询(022398)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0183 0.0000 0.00% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0183
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然
近一季大成添鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成添鑫债券C(022398)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 022398 大成添鑫债券C 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2026-01-28 022398 大成添鑫债券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2026-01-27 022398 大成添鑫债券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2026-01-26 022398 大成添鑫债券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2026-01-23 022398 大成添鑫债券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2026-01-22 022398 大成添鑫债券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2026-01-21 022398 大成添鑫债券C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2026-01-20 022398 大成添鑫债券C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2026-01-19 022398 大成添鑫债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-01-16 022398 大成添鑫债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-01-15 022398 大成添鑫债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-01-14 022398 大成添鑫债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-01-13 022398 大成添鑫债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-01-12 022398 大成添鑫债券C 1.0175 1.0175 1.0167 1.0167 0.0008 0.08%
2026-01-09 022398 大成添鑫债券C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2026-01-08 022398 大成添鑫债券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2026-01-07 022398 大成添鑫债券C 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 022398 大成添鑫债券C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2026-01-05 022398 大成添鑫债券C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-12-31 022398 大成添鑫债券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-12-30 022398 大成添鑫债券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-12-29 022398 大成添鑫债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-12-26 022398 大成添鑫债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-12-25 022398 大成添鑫债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-12-24 022398 大成添鑫债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2025-12-23 022398 大成添鑫债券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-12-22 022398 大成添鑫债券C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-12-19 022398 大成添鑫债券C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-12-18 022398 大成添鑫债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-12-17 022398 大成添鑫债券C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-12-16 022398 大成添鑫债券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-12-15 022398 大成添鑫债券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-12-12 022398 大成添鑫债券C 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-12-11 022398 大成添鑫债券C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-12-10 022398 大成添鑫债券C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-12-09 022398 大成添鑫债券C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-12-08 022398 大成添鑫债券C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-12-05 022398 大成添鑫债券C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-12-04 022398 大成添鑫债券C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 022398 大成添鑫债券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-12-02 022398 大成添鑫债券C 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2025-12-01 022398 大成添鑫债券C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-11-28 022398 大成添鑫债券C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-11-27 022398 大成添鑫债券C 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-11-26 022398 大成添鑫债券C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-11-25 022398 大成添鑫债券C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-11-24 022398 大成添鑫债券C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-11-21 022398 大成添鑫债券C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-11-20 022398 大成添鑫债券C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-11-19 022398 大成添鑫债券C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-11-18 022398 大成添鑫债券C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-11-17 022398 大成添鑫债券C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-11-14 022398 大成添鑫债券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-11-13 022398 大成添鑫债券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-11-12 022398 大成添鑫债券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-11-11 022398 大成添鑫债券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-11-10 022398 大成添鑫债券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-11-07 022398 大成添鑫债券C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-11-06 022398 大成添鑫债券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-11-05 022398 大成添鑫债券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-11-04 022398 大成添鑫债券C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-11-03 022398 大成添鑫债券C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-10-31 022398 大成添鑫债券C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-10-30 022398 大成添鑫债券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF大成 1.9413 2.34%
大成互联网思维混合A 2.2383 2.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3639 2.28%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3627 2.27%
科创大成 3.2394 2.00%
大成科创主题混合(LOF)C 3.1727 1.99%
大成科技创新混合A 3.2202 1.91%
大成科技创新混合C 3.1470 1.90%
创业板50ETF大成 1.1592 1.83%
大成至臻回报混合A 1.3576 1.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.8172 5.31%
易方达先锋成长混合A 2.5206 5.10%
易方达远见成长混合A 2.2841 5.03%
中航机遇领航混合发起C 3.6580 4.99%
红土创新新兴产业混合A 3.0470 4.96%
德邦鑫星价值C 3.9186 4.79%
宏利景气领航两年持有混合 1.4894 4.49%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6457 4.42%
华安新兴动力混合发起式C 1.0956 4.37%
宏利成长混合 4.4847 3.94%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏