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大成添鑫债券C基金净值查询(022398)

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今天最新净值 1.0183 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0183
成立日期：2025-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一周大成添鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成添鑫债券C(022398)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022398	大成添鑫债券C	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2026-01-28	022398	大成添鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-01-27	022398	大成添鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-01-26	022398	大成添鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-01-23	022398	大成添鑫债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF大成	1.9413	2.34%
大成互联网思维混合A	2.2383	2.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3639	2.28%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3627	2.27%
科创大成	3.2394	2.00%
大成科创主题混合(LOF)C	3.1727	1.99%
大成科技创新混合A	3.2202	1.91%
大成科技创新混合C	3.1470	1.90%
创业板50ETF大成	1.1592	1.83%
大成至臻回报混合A	1.3576	1.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
宏利景气领航两年持有混合	1.4894	4.49%