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大成添鑫债券C基金净值查询(022398)

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今天最新净值 1.0265 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0265
成立日期：2025-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一周大成添鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成添鑫债券C(022398)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022398	大成添鑫债券C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2026-09-16	022398	大成添鑫债券C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2026-09-15	022398	大成添鑫债券C	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2026-09-14	022398	大成添鑫债券C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-09-11	022398	大成添鑫债券C	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成至诚鑫选混合A	1.0421	1.30%
大成至诚鑫选混合C	1.0284	1.30%
大成景荣债券A	1.2061	0.52%
大成景荣债券C	1.1768	0.52%
中小盘LOF	2.5369	0.31%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0324	0.07%
大成惠信一年定开债发起式	1.0875	0.03%
大成景信债券A	1.0613	0.03%
大成景信债券C	1.0570	0.03%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%