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大成添鑫债券C基金净值查询(022398)

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今天最新净值 1.0183 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0183
成立日期：2025-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一年大成添鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成添鑫债券C(022398)基金累计收益率1.81%

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2026-01-28	022398	大成添鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-01-27	022398	大成添鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-01-26	022398	大成添鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
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2026-01-21	022398	大成添鑫债券C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2026-01-20	022398	大成添鑫债券C	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%
2026-01-19	022398	大成添鑫债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-01-16	022398	大成添鑫债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%

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2025-08-13	022398	大成添鑫债券C	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2025-08-12	022398	大成添鑫债券C	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
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2025-08-08	022398	大成添鑫债券C	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2025-08-07	022398	大成添鑫债券C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-08-06	022398	大成添鑫债券C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-08-05	022398	大成添鑫债券C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2025-08-04	022398	大成添鑫债券C	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-08-01	022398	大成添鑫债券C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-07-31	022398	大成添鑫债券C	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2025-07-30	022398	大成添鑫债券C	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2025-07-29	022398	大成添鑫债券C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2025-07-28	022398	大成添鑫债券C	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2025-07-25	022398	大成添鑫债券C	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	022398	大成添鑫债券C	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2025-07-23	022398	大成添鑫债券C	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2025-07-22	022398	大成添鑫债券C	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2025-07-21	022398	大成添鑫债券C	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2025-07-18	022398	大成添鑫债券C	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%
2025-07-17	022398	大成添鑫债券C	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-07-16	022398	大成添鑫债券C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2025-07-15	022398	大成添鑫债券C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-07-14	022398	大成添鑫债券C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-07-11	022398	大成添鑫债券C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-07-10	022398	大成添鑫债券C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-07-09	022398	大成添鑫债券C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-07-08	022398	大成添鑫债券C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-07-07	022398	大成添鑫债券C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-07-04	022398	大成添鑫债券C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2025-07-03	022398	大成添鑫债券C	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2025-07-02	022398	大成添鑫债券C	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-07-01	022398	大成添鑫债券C	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2025-06-30	022398	大成添鑫债券C	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2025-06-27	022398	大成添鑫债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2025-06-26	022398	大成添鑫债券C	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	022398	大成添鑫债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-06-24	022398	大成添鑫债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-06-23	022398	大成添鑫债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2025-06-20	022398	大成添鑫债券C	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-06-19	022398	大成添鑫债券C	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-06-18	022398	大成添鑫债券C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-06-17	022398	大成添鑫债券C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-06-16	022398	大成添鑫债券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-06-13	022398	大成添鑫债券C	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%
2025-06-12	022398	大成添鑫债券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-06-11	022398	大成添鑫债券C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-06-10	022398	大成添鑫债券C	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2025-06-09	022398	大成添鑫债券C	1.0085	1.0085	1.0082	1.0082	0.0003	0.03%
2025-06-06	022398	大成添鑫债券C	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2025-06-05	022398	大成添鑫债券C	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2025-06-04	022398	大成添鑫债券C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-06-03	022398	大成添鑫债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-05-30	022398	大成添鑫债券C	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2025-05-29	022398	大成添鑫债券C	1.0069	1.0069	1.0074	1.0074	-0.0005	-0.05%
2025-05-28	022398	大成添鑫债券C	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	022398	大成添鑫债券C	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	022398	大成添鑫债券C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-05-23	022398	大成添鑫债券C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-05-22	022398	大成添鑫债券C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-05-21	022398	大成添鑫债券C	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%
2025-05-20	022398	大成添鑫债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-05-19	022398	大成添鑫债券C	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2025-05-16	022398	大成添鑫债券C	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	022398	大成添鑫债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	022398	大成添鑫债券C	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	022398	大成添鑫债券C	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2025-05-12	022398	大成添鑫债券C	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	022398	大成添鑫债券C	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2025-05-08	022398	大成添鑫债券C	1.0077	1.0077	1.0068	1.0068	0.0009	0.09%
2025-05-07	022398	大成添鑫债券C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2025-05-06	022398	大成添鑫债券C	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-04-30	022398	大成添鑫债券C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2025-04-29	022398	大成添鑫债券C	1.0063	1.0063	1.0057	1.0057	0.0006	0.06%
2025-04-28	022398	大成添鑫债券C	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2025-04-25	022398	大成添鑫债券C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	022398	大成添鑫债券C	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	022398	大成添鑫债券C	1.0055	1.0055	1.0059	1.0059	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	022398	大成添鑫债券C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2025-04-21	022398	大成添鑫债券C	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	022398	大成添鑫债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-04-17	022398	大成添鑫债券C	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	022398	大成添鑫债券C	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-04-15	022398	大成添鑫债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-04-14	022398	大成添鑫债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-04-11	022398	大成添鑫债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-04-10	022398	大成添鑫债券C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-04-09	022398	大成添鑫债券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2025-04-08	022398	大成添鑫债券C	1.0057	1.0057	1.0068	1.0068	-0.0011	-0.11%
2025-04-07	022398	大成添鑫债券C	1.0068	1.0068	1.0049	1.0049	0.0019	0.19%
2025-04-03	022398	大成添鑫债券C	1.0049	1.0049	1.0029	1.0029	0.0020	0.20%
2025-04-02	022398	大成添鑫债券C	1.0029	1.0029	1.0022	1.0022	0.0007	0.07%
2025-04-01	022398	大成添鑫债券C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-03-31	022398	大成添鑫债券C	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2025-03-28	022398	大成添鑫债券C	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	022398	大成添鑫债券C	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	022398	大成添鑫债券C	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2025-03-25	022398	大成添鑫债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-03-24	022398	大成添鑫债券C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-03-21	022398	大成添鑫债券C	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.00%
2025-03-19	022398	大成添鑫债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-03-14	022398	大成添鑫债券C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.00%
2025-03-07	022398	大成添鑫债券C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.00%
2025-02-28	022398	大成添鑫债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.00%
2025-02-21	022398	大成添鑫债券C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-02-14	022398	大成添鑫债券C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.00%
2025-02-07	022398	大成添鑫债券C	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF大成	1.9413	2.34%
大成互联网思维混合A	2.2383	2.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3639	2.28%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3627	2.27%
科创大成	3.2394	2.00%
大成科创主题混合(LOF)C	3.1727	1.99%
大成科技创新混合A	3.2202	1.91%
大成科技创新混合C	3.1470	1.90%
创业板50ETF大成	1.1592	1.83%
大成至臻回报混合A	1.3576	1.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
长盛城镇化主题混合A	3.2340	4.97%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6457	4.42%