金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成添鑫债券C基金净值查询(022398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0183 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0183
成立日期：2025-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一月大成添鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成添鑫债券C(022398)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022398	大成添鑫债券C	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2026-01-28	022398	大成添鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-01-27	022398	大成添鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-01-26	022398	大成添鑫债券C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-01-23	022398	大成添鑫债券C	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%
2026-01-22	022398	大成添鑫债券C	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
2026-01-21	022398	大成添鑫债券C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2026-01-20	022398	大成添鑫债券C	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%
2026-01-19	022398	大成添鑫债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-01-16	022398	大成添鑫债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%

2026-01-15	022398	大成添鑫债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-01-14	022398	大成添鑫债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-01-13	022398	大成添鑫债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-01-12	022398	大成添鑫债券C	1.0175	1.0175	1.0167	1.0167	0.0008	0.08%
2026-01-09	022398	大成添鑫债券C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2026-01-08	022398	大成添鑫债券C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2026-01-07	022398	大成添鑫债券C	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	022398	大成添鑫债券C	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-01-05	022398	大成添鑫债券C	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2025-12-31	022398	大成添鑫债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2025-12-30	022398	大成添鑫债券C	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF大成	1.9413	2.34%
大成互联网思维混合A	2.2383	2.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3639	2.28%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3627	2.27%
科创大成	3.2394	2.00%
大成科创主题混合(LOF)C	3.1727	1.99%
大成科技创新混合A	3.2202	1.91%
大成科技创新混合C	3.1470	1.90%
创业板50ETF大成	1.1592	1.83%
大成至臻回报混合A	1.3576	1.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
宏利景气领航两年持有混合	1.4894	4.49%