基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成核心双动力混合A(大成核心) - 基金主页(代码:090011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3350 -0.0050 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6324 -0.0086 -0.5227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9350
成立日期：2010-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.733亿份
最近份额：0.1600亿
最近资产：0.22亿
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.06%	1.04%	-4.30%	-3.55%	-12.83%	31.69%	-6.28%	170.80%
同类排名	4167/4987	3347/5550	2888/5487	1898/5385	3923/4751	3212/4220	3253/3667	-

大成核心双动力混合A(090011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3590	1.80%
2026-09-17	1.3350	-0.37%
2026-09-16	1.3400	0.15%
2026-09-15	1.3380	-0.74%
2026-09-14	1.3480	0.22%
2026-09-11	1.3450	-1.54%

大成核心双动力混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-23	2018-05-23	2018-05-24	分红	每份派现金0.0500元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-28	分红	每份派现金0.5500元

大成核心双动力混合A基金动态

大成核心双动力混合A “关灯吃面”出圈十年！曾被重庆啤酒套住的基金们现在还好吗？

如今，曾让无数网友“关灯吃面”的重庆啤酒股价早已涨回来了。截至12月16日收盘，重庆啤酒报156.8元/股，最新市值来到758.9亿元，自2011年12月20日以来，股价区间涨幅达到425.52%。胡泊也认为，啤酒接下来投资机会更多还是受益于啤酒本身的消费升级，而且当前环境下，消费升级是一个非常好的赛道，但短期个股的波动可能会显著加大。
标签：啤酒公司股价重仓股涨幅董事关联基金：大成2020生命周期混合A 大成核心双动力混合A 大成精选增值混合A 大成行业轮动混合A 大成优选混合(LOF)A
大成核心双动力混合A A股引爆2800亿大雷！基民防雷指南请查收！

小伙们对上市公司暴雷话题有什么想说的吗？大家养的基还好吧？可以聊一聊。
关联基金：大成核心双动力混合A 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A
大成核心双动力混合A A股引爆2800亿大雷基民防雷指南请查收

小伙们对上市公司暴雷话题有什么想说的吗？大家养的基还好吧？可以聊一聊。
关联基金：大成核心双动力混合A 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A

大成核心双动力混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603260	合盛硅业	0.0000	9.04%	0.19%
688036	传音控股	0.0000	7.03%	4.63%
601111	中国国航	0.0000	6.59%	3.26%
300957	贝泰妮	0.0000	5.15%	1.04%
001979	招商蛇口	0.0000	5.09%	1.14%
600196	复星医药	0.0000	4.74%	2.14%
002120	韵达股份	0.0000	4.21%	1.42%
600958	东方证券	0.0000	3.81%	1.11%
600383	金地集团	0.0000	3.67%	1.82%

大成核心双动力混合A(090011)基金档案

基金代码	090011	基金简称	大成核心双动力混合A	基金全称	大成核心双动力股票型证券投资基金
发行日期	2010-05-20	成立日期	2010-06-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏秉毅	基金托管人	工商银行	基金公司	大成基金
最近资产	0.22亿	最近份额	0.1600亿	成立份额	11.733亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%