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大成核心双动力 - 基金主页(代码:090011)

今天最新净值 1.2720 0.0110 0.8700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1835 0.0195 1.6715%
  • 累计净值:1.8720
  • 成立日期:2010-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.733亿份
  • 最近份额:0.1911亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.97% 3.25% 8.63% -2.53% -14.63% -7.29% -15.93% 106.88%
同类排名 2529/4200 1026/4295 1907/4274 2552/4165 1436/3654 639/2899 448/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-23 2018-05-23 2018-05-24 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-28 分红 每份派现金0.5500元
大成核心双动力基金动态
大成核心双动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000876 新希望 14.3800 6.80% 1.20%
601877 正泰电器 6.3700 6.41% 2.12%
603260 合盛硅业 2.2700 5.57% 1.80%
688187 时代电气 2.1700 5.14% 0.00%
000877 天山股份 11.9500 4.07% 1.52%
300957 贝泰妮 1.3400 4.01% -3.76%
300919 中伟股份 1.4200 3.78% 4.30%
688561 奇安信 2.2700 3.56% 4.50%
688303 大全能源 2.3800 3.20% 3.80%
688065 凯赛生物 1.3700 3.02% 5.58%
大成核心双动力(090011)基金档案
基金代码 090011 基金简称 大成核心 基金全称 大成核心双动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-05-20 成立日期 2010-06-22 基金类型
基金经理 苏秉毅 张钟玉 基金托管人 工商银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.1911亿 成立份额 11.733亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%