大成核心双动力基金净值查询(090011)
今天最新净值
1.2720
0.0110 0.8700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1583
-0.0007 -0.0627%
- 累计净值：1.8720
- 成立日期：2010-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：11.733亿份
- 最近份额：0.1911亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉
近一季,大成核心双动力(090011)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1640 |
1.7640 |
1.1590 |
1.7590 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1590 |
1.7590 |
1.1610 |
1.7610 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1610 |
1.7610 |
1.1680 |
1.7680 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1680 |
1.7680 |
1.1640 |
1.7640 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1640 |
1.7640 |
1.1740 |
1.7740 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1740 |
1.7740 |
1.1790 |
1.7790 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1790 |
1.7790 |
1.1450 |
1.7450 |
0.0340 |
2.97% |
| 2024-04-16 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1450 |
1.7450 |
1.1790 |
1.7790 |
-0.0340 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1790 |
1.7790 |
1.1760 |
1.7760 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1760 |
1.7760 |
1.1970 |
1.7970 |
-0.0210 |
-1.75% |
|
|
| 2024-04-11 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1970 |
1.7970 |
1.2030 |
1.8030 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2030 |
1.8030 |
1.2280 |
1.8280 |
-0.0250 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2280 |
1.8280 |
1.1940 |
1.7940 |
0.0340 |
2.85% |
| 2024-04-08 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1940 |
1.7940 |
1.2270 |
1.8270 |
-0.0330 |
-2.69% |
| 2024-04-03 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2270 |
1.8270 |
1.2360 |
1.8360 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2360 |
1.8360 |
1.2400 |
1.8400 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2400 |
1.8400 |
1.2130 |
1.8130 |
0.0270 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2130 |
1.8130 |
1.2080 |
1.8080 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2080 |
1.8080 |
1.2000 |
1.8000 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2000 |
1.8000 |
1.2260 |
1.8260 |
-0.0260 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2260 |
1.8260 |
1.2230 |
1.8230 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2230 |
1.8230 |
1.2460 |
1.8460 |
-0.0230 |
-1.85% |
| 2024-03-22 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2460 |
1.8460 |
1.2750 |
1.8750 |
-0.0290 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2750 |
1.8750 |
1.2840 |
1.8840 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2840 |
1.8840 |
1.2820 |
1.8820 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-19 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2820 |
1.8820 |
1.2870 |
1.8870 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2870 |
1.8870 |
1.2720 |
1.8720 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2720 |
1.8720 |
1.2610 |
1.8610 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2610 |
1.8610 |
1.2760 |
1.8760 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2760 |
1.8760 |
1.2760 |
1.8760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2760 |
1.8760 |
1.2650 |
1.8650 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2650 |
1.8650 |
1.2320 |
1.8320 |
0.0330 |
2.68% |
| 2024-03-08 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2320 |
1.8320 |
1.2270 |
1.8270 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2270 |
1.8270 |
1.2420 |
1.8420 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2024-03-06 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2420 |
1.8420 |
1.2390 |
1.8390 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2390 |
1.8390 |
1.2550 |
1.8550 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2550 |
1.8550 |
1.2570 |
1.8570 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2570 |
1.8570 |
1.2390 |
1.8390 |
0.0180 |
1.45% |
| 2024-02-29 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2390 |
1.8390 |
1.2010 |
1.8010 |
0.0380 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2010 |
1.8010 |
1.2330 |
1.8330 |
-0.0320 |
-2.60% |
| 2024-02-27 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2330 |
1.8330 |
1.2080 |
1.8080 |
0.0250 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2080 |
1.8080 |
1.2070 |
1.8070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2070 |
1.8070 |
1.1970 |
1.7970 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1970 |
1.7970 |
1.1880 |
1.7880 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1880 |
1.7880 |
1.1710 |
1.7710 |
0.0170 |
1.45% |
| 2024-02-20 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1710 |
1.7710 |
1.1690 |
1.7690 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1690 |
1.7690 |
1.1710 |
1.7710 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1710 |
1.7710 |
1.1440 |
1.7440 |
0.0270 |
2.36% |
| 2024-02-07 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1440 |
1.7440 |
1.1190 |
1.7190 |
0.0250 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1190 |
1.7190 |
1.0620 |
1.6620 |
0.0570 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.0620 |
1.6620 |
1.0860 |
1.6860 |
-0.0240 |
-2.21% |
| 2024-02-02 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.0860 |
1.6860 |
1.1140 |
1.7140 |
-0.0280 |
-2.51% |
| 2024-02-01 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1140 |
1.7140 |
1.1170 |
1.7170 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1170 |
1.7170 |
1.1500 |
1.7500 |
-0.0330 |
-2.87% |
| 2024-01-30 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1500 |
1.7500 |
1.1810 |
1.7810 |
-0.0310 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.1810 |
1.7810 |
1.2050 |
1.8050 |
-0.0240 |
-1.99% |
| 2024-01-26 |
090011 |
大成核心双动力 |
1.2050 |
1.8050 |
1.2160 |
1.8160 |
-0.0110 |
-0.90% |
