大成核心双动力混合A(大成核心)基金净值查询(090011)
今天最新净值
1.5270
0.0090 0.59%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5257
0.0077 0.5077%
- 累计净值：2.1270
- 成立日期：2010-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：11.733亿份
- 最近份额：0.1600亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉
近一周,大成核心双动力混合A(090011)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.5270 |
2.1270 |
1.5180 |
2.1180 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.5180 |
2.1180 |
1.5230 |
2.1230 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.5230 |
2.1230 |
1.5080 |
2.1080 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.5080 |
2.1080 |
1.5240 |
2.1240 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.5240 |
2.1240 |
1.5290 |
2.1290 |
-0.0050 |
-0.33% |
