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大成消费机遇混合A基金净值查询(016287)

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今天最新净值 0.8925 -0.0049 -0.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9940 -0.0026 -0.2583% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8925
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0935亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：齐炜中 黄涛
近一季大成消费机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成消费机遇混合A(016287)基金累计收益率-5.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016287 大成消费机遇混合A 0.8874 0.8874 0.8925 0.8925 -0.0051 -0.57%
2026-09-15 016287 大成消费机遇混合A 0.8925 0.8925 0.8974 0.8974 -0.0049 -0.55%
2026-09-14 016287 大成消费机遇混合A 0.8974 0.8974 0.8969 0.8969 0.0005 0.06%
2026-09-11 016287 大成消费机遇混合A 0.8969 0.8969 0.9029 0.9029 -0.0060 -0.66%
2026-09-10 016287 大成消费机遇混合A 0.9029 0.9029 0.9095 0.9095 -0.0066 -0.73%
2026-09-09 016287 大成消费机遇混合A 0.9095 0.9095 0.9082 0.9082 0.0013 0.14%
2026-09-08 016287 大成消费机遇混合A 0.9082 0.9082 0.9172 0.9172 -0.0090 -0.98%
2026-09-07 016287 大成消费机遇混合A 0.9172 0.9172 0.9201 0.9201 -0.0029 -0.32%
2026-09-04 016287 大成消费机遇混合A 0.9201 0.9201 0.9187 0.9187 0.0014 0.15%
2026-09-03 016287 大成消费机遇混合A 0.9187 0.9187 0.9123 0.9123 0.0064 0.70%
2026-09-02 016287 大成消费机遇混合A 0.9123 0.9123 0.9231 0.9231 -0.0108 -1.17%
2026-09-01 016287 大成消费机遇混合A 0.9231 0.9231 0.9254 0.9254 -0.0023 -0.25%
2026-08-31 016287 大成消费机遇混合A 0.9254 0.9254 0.9207 0.9207 0.0047 0.51%
2026-08-28 016287 大成消费机遇混合A 0.9207 0.9207 0.9248 0.9248 -0.0041 -0.44%
2026-08-27 016287 大成消费机遇混合A 0.9248 0.9248 0.9262 0.9262 -0.0014 -0.15%
2026-08-26 016287 大成消费机遇混合A 0.9262 0.9262 0.9220 0.9220 0.0042 0.46%
2026-08-25 016287 大成消费机遇混合A 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.00%
2026-08-24 016287 大成消费机遇混合A 0.9220 0.9220 0.9328 0.9328 -0.0108 -1.16%
2026-08-21 016287 大成消费机遇混合A 0.9328 0.9328 0.9268 0.9268 0.0060 0.65%
2026-08-20 016287 大成消费机遇混合A 0.9268 0.9268 0.9407 0.9407 -0.0139 -1.50%
2026-08-19 016287 大成消费机遇混合A 0.9407 0.9407 0.9589 0.9589 -0.0182 -1.90%
2026-08-18 016287 大成消费机遇混合A 0.9589 0.9589 0.9622 0.9622 -0.0033 -0.34%
2026-08-17 016287 大成消费机遇混合A 0.9622 0.9622 0.9446 0.9446 0.0176 1.86%
2026-08-14 016287 大成消费机遇混合A 0.9446 0.9446 0.9426 0.9426 0.0020 0.21%
2026-08-13 016287 大成消费机遇混合A 0.9426 0.9426 0.9499 0.9499 -0.0073 -0.77%
2026-08-12 016287 大成消费机遇混合A 0.9499 0.9499 0.9535 0.9535 -0.0036 -0.38%
2026-08-11 016287 大成消费机遇混合A 0.9535 0.9535 0.9660 0.9660 -0.0125 -1.29%
2026-08-10 016287 大成消费机遇混合A 0.9660 0.9660 0.9488 0.9488 0.0172 1.81%
2026-08-07 016287 大成消费机遇混合A 0.9488 0.9488 0.9479 0.9479 0.0009 0.09%
2026-08-06 016287 大成消费机遇混合A 0.9479 0.9479 0.9604 0.9604 -0.0125 -1.32%
2026-08-05 016287 大成消费机遇混合A 0.9604 0.9604 0.9436 0.9436 0.0168 1.78%
2026-08-04 016287 大成消费机遇混合A 0.9436 0.9436 0.9381 0.9381 0.0055 0.59%
2026-08-03 016287 大成消费机遇混合A 0.9381 0.9381 0.9410 0.9410 -0.0029 -0.31%
2026-07-31 016287 大成消费机遇混合A 0.9410 0.9410 0.9312 0.9312 0.0098 1.05%
2026-07-30 016287 大成消费机遇混合A 0.9312 0.9312 0.9430 0.9430 -0.0118 -1.25%
2026-07-29 016287 大成消费机遇混合A 0.9430 0.9430 0.9257 0.9257 0.0173 1.87%
2026-07-28 016287 大成消费机遇混合A 0.9257 0.9257 0.9386 0.9386 -0.0129 -1.37%
2026-07-27 016287 大成消费机遇混合A 0.9386 0.9386 0.9274 0.9274 0.0112 1.21%
2026-07-24 016287 大成消费机遇混合A 0.9274 0.9274 0.9271 0.9271 0.0003 0.03%
2026-07-23 016287 大成消费机遇混合A 0.9271 0.9271 0.9238 0.9238 0.0033 0.36%
2026-07-22 016287 大成消费机遇混合A 0.9238 0.9238 0.9350 0.9350 -0.0112 -1.20%
2026-07-21 016287 大成消费机遇混合A 0.9350 0.9350 0.9167 0.9167 0.0183 2.00%
2026-07-20 016287 大成消费机遇混合A 0.9167 0.9167 0.9058 0.9058 0.0109 1.20%
2026-07-17 016287 大成消费机遇混合A 0.9058 0.9058 0.9354 0.9354 -0.0296 -3.16%
2026-07-16 016287 大成消费机遇混合A 0.9354 0.9354 0.9471 0.9471 -0.0117 -1.24%
2026-07-15 016287 大成消费机遇混合A 0.9471 0.9471 0.9367 0.9367 0.0104 1.11%
2026-07-14 016287 大成消费机遇混合A 0.9367 0.9367 0.9218 0.9218 0.0149 1.62%
2026-07-13 016287 大成消费机遇混合A 0.9218 0.9218 0.9379 0.9379 -0.0161 -1.72%
2026-07-10 016287 大成消费机遇混合A 0.9379 0.9379 0.9526 0.9526 -0.0147 -1.54%
2026-07-09 016287 大成消费机遇混合A 0.9526 0.9526 0.9556 0.9556 -0.0030 -0.31%
2026-07-08 016287 大成消费机遇混合A 0.9556 0.9556 0.9506 0.9506 0.0050 0.53%
2026-07-07 016287 大成消费机遇混合A 0.9506 0.9506 0.9629 0.9629 -0.0123 -1.28%
2026-07-06 016287 大成消费机遇混合A 0.9629 0.9629 0.9344 0.9344 0.0285 3.05%
2026-07-03 016287 大成消费机遇混合A 0.9344 0.9344 0.9240 0.9240 0.0104 1.13%
2026-07-02 016287 大成消费机遇混合A 0.9240 0.9240 0.9375 0.9375 -0.0135 -1.44%
2026-07-01 016287 大成消费机遇混合A 0.9375 0.9375 0.9339 0.9339 0.0036 0.39%
2026-06-30 016287 大成消费机遇混合A 0.9339 0.9339 0.9242 0.9242 0.0097 1.05%
2026-06-29 016287 大成消费机遇混合A 0.9242 0.9242 0.9093 0.9093 0.0149 1.64%
2026-06-26 016287 大成消费机遇混合A 0.9093 0.9093 0.9245 0.9245 -0.0152 -1.64%
2026-06-25 016287 大成消费机遇混合A 0.9245 0.9245 0.9243 0.9243 0.0002 0.02%
2026-06-24 016287 大成消费机遇混合A 0.9243 0.9243 0.9127 0.9127 0.0116 1.27%
2026-06-23 016287 大成消费机遇混合A 0.9127 0.9127 0.9242 0.9242 -0.0115 -1.24%
2026-06-22 016287 大成消费机遇混合A 0.9242 0.9242 0.9213 0.9213 0.0029 0.31%
2026-06-18 016287 大成消费机遇混合A 0.9213 0.9213 0.9331 0.9331 -0.0118 -1.26%
2026-06-17 016287 大成消费机遇混合A 0.9331 0.9331 0.9331 0.9331 0.0000 0.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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