大成企业能力驱动混合C基金净值查询(010179)
今天最新净值
1.0552
-0.0094 -0.88%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0651
-0.0008 -0.0747%
- 累计净值：1.0552
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.0196亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博
近一季,大成企业能力驱动混合C(010179)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0137 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0054 |
0.49% |
|
|
| 2025-11-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0182 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0152 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0194 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0087 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0140 |
-1.29% |
