大成企业能力驱动混合C基金净值查询(010179)
今天最新净值
0.8283
-0.0037 -0.4400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8490
-0.0035 -0.4050%
- 累计净值：0.8283
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：42.1411亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博
近一季,大成企业能力驱动混合C(010179)基金累计收益率7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0083 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0099 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0056 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0087 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-03-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0019 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-03-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0052 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0077 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0111 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0089 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0097 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0107 |
1.38% |
| 2024-02-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0202 |
2.67% |
| 2024-02-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-02-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0082 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0106 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0140 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0143 |
1.91% |
| 2024-01-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0143 |
-1.89% |
