大成企业能力驱动混合C基金净值查询(010179)
今天最新净值
1.0659
0.0107 1.01%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0651
-0.0008 -0.0747%
- 累计净值：1.0659
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.0196亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博
今年以来,大成企业能力驱动混合C(010179)基金累计收益率13.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0137 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0128 |
-1.16% |
|
|
| 2025-11-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0182 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0152 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0194 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0087 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-09-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-09-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-09-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0201 |
1.91% |
| 2025-09-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0115 |
1.11% |
| 2025-09-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-09-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-09-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-08-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-08-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-08-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0180 |
-1.69% |
| 2025-08-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0139 |
1.32% |
| 2025-08-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-08-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-08-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-08-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-08-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-08-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-08-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2025-07-30 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-07-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-07-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-07-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-07-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-07-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-07-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-07-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-07-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-06-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-06-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2025-06-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-06-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-06-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-06-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-06-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-05-30 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-05-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0086 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0122 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0105 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0061 |
0.64% |
| 2025-04-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0089 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0217 |
2.37% |
| 2025-04-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0720 |
-7.30% |
| 2025-04-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-03-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0152 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0159 |
1.0159 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0162 |
1.62% |
| 2025-03-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0134 |
1.36% |
| 2025-03-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0141 |
1.43% |
| 2025-03-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9833 |
0.9833 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0195 |
-1.94% |
| 2025-02-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-02-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0305 |
3.12% |
| 2025-02-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-02-19 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0180 |
1.88% |
| 2025-02-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0081 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0084 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-16 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-01-15 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0121 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0104 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0109 |
-1.16% |
