大成企业能力驱动混合C基金净值查询(010179)
今天最新净值
0.8725
0.0116 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8733
0.0124 1.4378%
- 累计净值:0.8725
- 成立日期:2021-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:42.1411亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:李博
近一周,大成企业能力驱动混合C(010179)基金累计收益率-0.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0116 |
1.35% |
2024-04-25 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-24 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0072 |
0.84% |
2024-04-23 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-04-22 |
010179 |
大成企业能力驱动混合C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0040 |
0.47% |