大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询(013854)

今天最新净值 1.3673 -0.0011 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4474 -0.0017 -0.1167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3673
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9804亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

近一季大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3582	1.3582	1.3673	1.3673	-0.0091	-0.67%
2026-09-15	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3673	1.3673	1.3684	1.3684	-0.0011	-0.08%
2026-09-14	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3684	1.3684	1.3679	1.3679	0.0005	0.04%
2026-09-11	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3679	1.3679	1.3746	1.3746	-0.0067	-0.49%
2026-09-10	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3746	1.3746	1.3838	1.3838	-0.0092	-0.66%
2026-09-09	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3838	1.3838	1.3790	1.3790	0.0048	0.35%
2026-09-08	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3790	1.3790	1.3845	1.3845	-0.0055	-0.40%
2026-09-07	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3845	1.3845	1.3957	1.3957	-0.0112	-0.80%
2026-09-04	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3957	1.3957	1.3927	1.3927	0.0030	0.22%
2026-09-03	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3927	1.3927	1.3862	1.3862	0.0065	0.47%

2026-09-02	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3862	1.3862	1.3986	1.3986	-0.0124	-0.89%
2026-09-01	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3986	1.3986	1.3993	1.3993	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3993	1.3993	1.4078	1.4078	-0.0085	-0.60%
2026-08-28	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4078	1.4078	1.4057	1.4057	0.0021	0.15%
2026-08-27	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4057	1.4057	1.4074	1.4074	-0.0017	-0.12%
2026-08-26	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4074	1.4074	1.4080	1.4080	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4080	1.4080	1.4053	1.4053	0.0027	0.19%
2026-08-24	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4053	1.4053	1.4101	1.4101	-0.0048	-0.34%
2026-08-21	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4101	1.4101	1.4147	1.4147	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4147	1.4147	1.4163	1.4163	-0.0016	-0.11%
2026-08-19	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4163	1.4163	1.4234	1.4234	-0.0071	-0.50%
2026-08-18	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4234	1.4234	1.4239	1.4239	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4239	1.4239	1.4151	1.4151	0.0088	0.62%
2026-08-14	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4151	1.4151	1.4151	1.4151	0.0000	0.00%
2026-08-13	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4151	1.4151	1.4166	1.4166	-0.0015	-0.11%

2026-08-12	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4166	1.4166	1.4191	1.4191	-0.0025	-0.18%
2026-08-11	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4191	1.4191	1.4287	1.4287	-0.0096	-0.67%
2026-08-10	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4287	1.4287	1.4162	1.4162	0.0125	0.88%
2026-08-07	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4162	1.4162	1.4177	1.4177	-0.0015	-0.11%
2026-08-06	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4177	1.4177	1.4280	1.4280	-0.0103	-0.72%
2026-08-05	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4280	1.4280	1.4250	1.4250	0.0030	0.21%
2026-08-04	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4250	1.4250	1.4283	1.4283	-0.0033	-0.23%
2026-08-03	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4283	1.4283	1.4348	1.4348	-0.0065	-0.45%
2026-07-31	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4348	1.4348	1.4359	1.4359	-0.0011	-0.08%
2026-07-30	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4359	1.4359	1.4236	1.4236	0.0123	0.86%
2026-07-29	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4236	1.4236	1.4000	1.4000	0.0236	1.69%
2026-07-28	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4000	1.4000	1.4036	1.4036	-0.0036	-0.26%
2026-07-27	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4036	1.4036	1.3928	1.3928	0.0108	0.78%
2026-07-24	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3928	1.3928	1.4073	1.4073	-0.0145	-1.03%
2026-07-23	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4073	1.4073	1.3936	1.3936	0.0137	0.98%
2026-07-22	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3936	1.3936	1.3915	1.3915	0.0021	0.15%
2026-07-21	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3915	1.3915	1.3795	1.3795	0.0120	0.87%
2026-07-20	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3795	1.3795	1.3632	1.3632	0.0163	1.20%
2026-07-17	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3632	1.3632	1.3783	1.3783	-0.0151	-1.10%
2026-07-16	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3783	1.3783	1.3805	1.3805	-0.0022	-0.16%
2026-07-15	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3805	1.3805	1.3654	1.3654	0.0151	1.11%
2026-07-14	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3654	1.3654	1.3573	1.3573	0.0081	0.60%
2026-07-13	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3573	1.3573	1.3585	1.3585	-0.0012	-0.09%
2026-07-10	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3585	1.3585	1.3629	1.3629	-0.0044	-0.32%
2026-07-09	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3629	1.3629	1.3568	1.3568	0.0061	0.45%
2026-07-08	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3568	1.3568	1.3647	1.3647	-0.0079	-0.58%
2026-07-07	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3647	1.3647	1.3780	1.3780	-0.0133	-0.97%
2026-07-06	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3780	1.3780	1.3698	1.3698	0.0082	0.60%
2026-07-03	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3698	1.3698	1.3516	1.3516	0.0182	1.35%
2026-07-02	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3516	1.3516	1.3635	1.3635	-0.0119	-0.87%
2026-07-01	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3635	1.3635	1.3559	1.3559	0.0076	0.56%
2026-06-30	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3559	1.3559	1.3616	1.3616	-0.0057	-0.42%
2026-06-29	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3616	1.3616	1.3442	1.3442	0.0174	1.29%
2026-06-26	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3442	1.3442	1.3581	1.3581	-0.0139	-1.02%
2026-06-25	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3581	1.3581	1.3538	1.3538	0.0043	0.32%
2026-06-24	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3538	1.3538	1.3534	1.3534	0.0004	0.03%
2026-06-23	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3534	1.3534	1.3713	1.3713	-0.0179	-1.31%
2026-06-22	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3713	1.3713	1.3640	1.3640	0.0073	0.54%
2026-06-18	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3640	1.3640	1.3742	1.3742	-0.0102	-0.74%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%