大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询(013854)

今天最新净值 1.3582 -0.0091 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4474 -0.0017 -0.1167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3582
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9804亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

近一月大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累计收益率-5.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3524	1.3524	1.3582	1.3582	-0.0058	-0.43%
2026-09-16	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3582	1.3582	1.3673	1.3673	-0.0091	-0.67%
2026-09-15	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3673	1.3673	1.3684	1.3684	-0.0011	-0.08%
2026-09-14	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3684	1.3684	1.3679	1.3679	0.0005	0.04%
2026-09-11	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3679	1.3679	1.3746	1.3746	-0.0067	-0.49%
2026-09-10	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3746	1.3746	1.3838	1.3838	-0.0092	-0.66%
2026-09-09	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3838	1.3838	1.3790	1.3790	0.0048	0.35%
2026-09-08	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3790	1.3790	1.3845	1.3845	-0.0055	-0.40%
2026-09-07	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3845	1.3845	1.3957	1.3957	-0.0112	-0.80%
2026-09-04	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3957	1.3957	1.3927	1.3927	0.0030	0.22%

2026-09-03	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3927	1.3927	1.3862	1.3862	0.0065	0.47%
2026-09-02	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3862	1.3862	1.3986	1.3986	-0.0124	-0.89%
2026-09-01	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3986	1.3986	1.3993	1.3993	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3993	1.3993	1.4078	1.4078	-0.0085	-0.60%
2026-08-28	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4078	1.4078	1.4057	1.4057	0.0021	0.15%
2026-08-27	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4057	1.4057	1.4074	1.4074	-0.0017	-0.12%
2026-08-26	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4074	1.4074	1.4080	1.4080	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4080	1.4080	1.4053	1.4053	0.0027	0.19%
2026-08-24	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4053	1.4053	1.4101	1.4101	-0.0048	-0.34%
2026-08-21	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4101	1.4101	1.4147	1.4147	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4147	1.4147	1.4163	1.4163	-0.0016	-0.11%
2026-08-19	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4163	1.4163	1.4234	1.4234	-0.0071	-0.50%
2026-08-18	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.4234	1.4234	1.4239	1.4239	-0.0005	-0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
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方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
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