大成红利优选一年持有混合发起A基金净值查询(013914)
今天最新净值
0.8914
0.0167 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8918
0.0171 1.9511%
- 累计净值：0.8914
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一季,大成红利优选一年持有混合发起A(013914)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0167 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0287 |
3.33% |
| 2024-04-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0241 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0039 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0210 |
-2.29% |
| 2024-04-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9178 |
0.9178 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0113 |
1.25% |
| 2024-04-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0206 |
-2.22% |
| 2024-04-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0151 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0245 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9157 |
0.9157 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0197 |
2.20% |
| 2024-03-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8960 |
0.8960 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0235 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0242 |
-2.55% |
| 2024-03-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-03-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0116 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0129 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0121 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9062 |
0.9062 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0127 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8935 |
0.8935 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.0192 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9176 |
0.9176 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0153 |
1.70% |
| 2024-02-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0324 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8699 |
0.8699 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0371 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0229 |
2.59% |
| 2024-02-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0066 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0146 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0122 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0224 |
2.76% |
| 2024-02-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8105 |
0.8105 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0230 |
2.92% |
| 2024-02-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7875 |
0.7875 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0424 |
5.69% |
| 2024-02-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0291 |
-3.76% |
| 2024-02-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7742 |
0.7742 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0219 |
-2.75% |
| 2024-02-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7977 |
0.7977 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0276 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0207 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0216 |
-2.49% |
