大成红利优选一年持有混合发起A(大成红利优选一年持有混合发起式A)基金净值查询(013914)

今天最新净值 1.4165 -0.0011 -0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.4250 0.0085 0.5977%

累计净值：1.4165
成立日期：2022-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2113亿
最近资产：0.22亿
基金公司：大成基金
基金经理：李煜李博

近一季大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成红利优选一年持有混合发起A(013914)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4352	1.4352	1.4165	1.4165	0.0187	1.32%
2025-12-18	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4165	1.4165	1.4176	1.4176	-0.0011	-0.08%
2025-12-17	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4176	1.4176	1.4019	1.4019	0.0157	1.12%
2025-12-16	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4019	1.4019	1.4058	1.4058	-0.0039	-0.28%
2025-12-15	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4058	1.4058	1.4043	1.4043	0.0015	0.11%
2025-12-12	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4043	1.4043	1.3937	1.3937	0.0106	0.76%
2025-12-11	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3937	1.3937	1.4072	1.4072	-0.0135	-0.96%
2025-12-10	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4072	1.4072	1.4026	1.4026	0.0046	0.33%
2025-12-09	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4026	1.4026	1.4128	1.4128	-0.0102	-0.72%
2025-12-08	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4128	1.4128	1.4137	1.4137	-0.0009	-0.06%

2025-12-05	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4137	1.4137	1.4018	1.4018	0.0119	0.85%
2025-12-04	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4018	1.4018	1.4022	1.4022	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4022	1.4022	1.4105	1.4105	-0.0083	-0.59%
2025-12-02	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4105	1.4105	1.4156	1.4156	-0.0051	-0.36%
2025-12-01	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4156	1.4156	1.4091	1.4091	0.0065	0.46%
2025-11-28	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4091	1.4091	1.4053	1.4053	0.0038	0.27%
2025-11-27	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4053	1.4053	1.4064	1.4064	-0.0011	-0.08%
2025-11-26	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4064	1.4064	1.4038	1.4038	0.0026	0.19%
2025-11-25	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4038	1.4038	1.3998	1.3998	0.0040	0.29%
2025-11-24	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3998	1.3998	1.3953	1.3953	0.0045	0.32%
2025-11-21	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.3953	1.3953	1.4141	1.4141	-0.0188	-1.33%
2025-11-20	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4141	1.4141	1.4202	1.4202	-0.0061	-0.43%
2025-11-19	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4202	1.4202	1.4260	1.4260	-0.0058	-0.41%
2025-11-18	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4260	1.4260	1.4365	1.4365	-0.0105	-0.73%
2025-11-17	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4365	1.4365	1.4475	1.4475	-0.0110	-0.76%

2025-11-14	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4475	1.4475	1.4611	1.4611	-0.0136	-0.93%
2025-11-13	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4611	1.4611	1.4509	1.4509	0.0102	0.70%
2025-11-12	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4509	1.4509	1.4465	1.4465	0.0044	0.30%
2025-11-11	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4465	1.4465	1.4430	1.4430	0.0035	0.24%
2025-11-10	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4430	1.4430	1.4314	1.4314	0.0116	0.81%
2025-11-07	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4314	1.4314	1.4343	1.4343	-0.0029	-0.20%
2025-11-06	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4343	1.4343	1.4268	1.4268	0.0075	0.53%
2025-11-05	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4268	1.4268	1.4256	1.4256	0.0012	0.08%
2025-11-04	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4256	1.4256	1.4448	1.4448	-0.0192	-1.33%
2025-11-03	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4448	1.4448	1.4439	1.4439	0.0009	0.06%
2025-10-31	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4439	1.4439	1.4386	1.4386	0.0053	0.37%
2025-10-30	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4386	1.4386	1.4515	1.4515	-0.0129	-0.89%
2025-10-29	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4515	1.4515	1.4432	1.4432	0.0083	0.58%
2025-10-28	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4432	1.4432	1.4454	1.4454	-0.0022	-0.15%
2025-10-27	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4454	1.4454	1.4451	1.4451	0.0003	0.02%
2025-10-24	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4451	1.4451	1.4431	1.4431	0.0020	0.14%
2025-10-23	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4431	1.4431	1.4420	1.4420	0.0011	0.08%
2025-10-22	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4420	1.4420	1.4489	1.4489	-0.0069	-0.48%
2025-10-21	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4489	1.4489	1.4356	1.4356	0.0133	0.93%
2025-10-20	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4356	1.4356	1.4320	1.4320	0.0036	0.25%
2025-10-17	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4320	1.4320	1.4504	1.4504	-0.0184	-1.27%
2025-10-16	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4504	1.4504	1.4522	1.4522	-0.0018	-0.12%
2025-10-15	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4522	1.4522	1.4388	1.4388	0.0134	0.93%
2025-10-14	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4388	1.4388	1.4472	1.4472	-0.0084	-0.58%
2025-10-13	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4472	1.4472	1.4632	1.4632	-0.0160	-1.09%
2025-10-10	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4632	1.4632	1.4726	1.4726	-0.0094	-0.64%
2025-10-09	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4726	1.4726	1.4672	1.4672	0.0054	0.37%
2025-09-30	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4672	1.4672	1.4586	1.4586	0.0086	0.59%
2025-09-29	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4586	1.4586	1.4508	1.4508	0.0078	0.54%
2025-09-26	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4508	1.4508	1.4656	1.4656	-0.0148	-1.01%
2025-09-25	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4656	1.4656	1.4568	1.4568	0.0088	0.60%
2025-09-24	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4568	1.4568	1.4349	1.4349	0.0219	1.53%
2025-09-23	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4349	1.4349	1.4449	1.4449	-0.0100	-0.69%
2025-09-22	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.4449	1.4449	1.4467	1.4467	-0.0018	-0.12%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%