大成红利优选一年持有混合发起A(大成红利优选一年持有混合发起式A)基金净值查询(013914)
今天最新净值
1.5253
0.0102 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4255
0.0021 0.1478%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5253
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2113亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一月大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
近一月,大成红利优选一年持有混合发起A(013914)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0102 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5151 |
1.5151 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5215 |
1.5215 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5104 |
1.5104 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0198 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5441 |
1.5441 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0073 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0132 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5128 |
1.5128 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0149 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4979 |
1.4979 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0113 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4866 |
1.4866 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4975 |
1.4975 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0113 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4862 |
1.4862 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0320 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0129 |
0.86% |
