大成红利优选一年持有混合发起A(大成红利优选一年持有混合发起式A)基金净值查询(013914)
今天最新净值
1.4165
-0.0011 -0.08%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4250
0.0085 0.5977%
- 累计净值：1.4165
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2113亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近一月大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
近一月,大成红利优选一年持有混合发起A(013914)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4352 |
1.4352 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0187 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0157 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4043 |
1.4043 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3937 |
1.3937 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4137 |
1.4137 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4022 |
1.4022 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4091 |
1.4091 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4064 |
1.4064 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4038 |
1.4038 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.3953 |
1.3953 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0188 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0061 |
-0.43% |
