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大成北交所两年定开混合C - 基金主页(代码:014272)

今天最新净值 0.7253 0.0260 3.7200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6985 0.0009 0.1316%
  • 累计净值:0.7253
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:谢家乐 朱倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.92% 2.63% 5.19% -4.07% -10.27% -20.44% - -27.47%
同类排名 3867/4200 1493/4295 3342/4274 2873/4165 766/3654 1759/2899 0/1719 -
大成北交所两年定开混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
835185 贝特瑞 118.7200 4.36% 0.00%
大成北交所两年定开混合C(014272)基金档案
基金代码 014272 基金简称 大成北交所两年定开混合C 基金全称
发行日期 2021-11-19~2021-11-19 成立日期 2021-11-23 基金类型
基金经理 谢家乐 朱倩 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 5.0082亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率