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大成北交所两年定开混合C - 基金主页(代码:014272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1808 0.0138 1.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2822 -0.0101 -0.7834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1808
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1593亿
最近资产：1.59亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐朱倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.24%	0.84%	-2.99%	-15.55%	-19.23%	104.81%	66.81%	31.95%
同类排名	4338/4981	1368/5421	1172/5424	3799/5380	4165/4741	886/4207	798/3662	-

大成北交所两年定开混合C(014272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1762	-0.39%
2026-09-16	1.1808	1.18%
2026-09-15	1.1670	0.70%
2026-09-14	1.1589	0.56%
2026-09-11	1.1524	-1.20%
2026-09-10	1.1664	-1.81%

大成北交所两年定开混合C(014272)基金档案

基金代码	014272	基金简称	大成北交所两年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢家乐朱倩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.1593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%