大成北交所两年定开混合C基金净值查询(014272)

今天最新净值 0.6816 -0.0009 -0.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6852 0.0027 0.4020%

累计净值：0.6816
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0082亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐朱倩

近一年大成北交所两年定开混合C基金净值查询

近一年,大成北交所两年定开混合C(014272)基金累计收益率-10.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6816	0.6816	0.6825	0.6825	-0.0009	-0.13%
2024-04-25	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6825	0.6825	0.6854	0.6854	-0.0029	-0.42%
2024-04-24	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6854	0.6854	0.6797	0.6797	0.0057	0.84%
2024-04-23	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6797	0.6797	0.6780	0.6780	0.0017	0.25%
2024-04-22	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6780	0.6780	0.6821	0.6821	-0.0041	-0.60%
2024-04-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6821	0.6821	0.6881	0.6881	-0.0060	-0.87%
2024-04-18	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6881	0.6881	0.6853	0.6853	0.0028	0.41%
2024-04-17	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6853	0.6853	0.6613	0.6613	0.0240	3.63%
2024-04-16	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6613	0.6613	0.6855	0.6855	-0.0242	-3.53%
2024-04-15	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6855	0.6855	0.6962	0.6962	-0.0107	-1.54%

2024-04-12	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6962	0.6962	0.6952	0.6952	0.0010	0.14%
2024-04-11	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6952	0.6952	0.6994	0.6994	-0.0042	-0.60%
2024-04-10	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6994	0.6994	0.6910	0.6910	0.0084	1.22%
2024-04-09	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6910	0.6910	0.6874	0.6874	0.0036	0.52%
2024-04-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6874	0.6874	0.7033	0.7033	-0.0159	-2.26%
2024-04-03	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7033	0.7033	0.7048	0.7048	-0.0015	-0.21%
2024-04-02	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7048	0.7048	0.7103	0.7103	-0.0055	-0.77%
2024-04-01	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7103	0.7103	0.7053	0.7053	0.0050	0.71%
2024-03-29	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7053	0.7053	0.7033	0.7033	0.0020	0.28%
2024-03-28	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7033	0.7033	0.6976	0.6976	0.0057	0.82%
2024-03-27	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6976	0.6976	0.6987	0.6987	-0.0011	-0.16%
2024-03-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6987	0.6987	0.7024	0.7024	-0.0037	-0.53%
2024-03-25	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7024	0.7024	0.7147	0.7147	-0.0123	-1.72%
2024-03-22	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7147	0.7147	0.7211	0.7211	-0.0064	-0.89%
2024-03-21	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7211	0.7211	0.7232	0.7232	-0.0021	-0.29%

2024-03-20	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7232	0.7232	0.7241	0.7241	-0.0009	-0.12%
2024-03-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7241	0.7241	0.7323	0.7323	-0.0082	-1.12%
2024-03-18	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7323	0.7323	0.7253	0.7253	0.0070	0.97%
2024-03-15	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7253	0.7253	0.6993	0.6993	0.0260	3.72%
2024-03-14	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6993	0.6993	0.7025	0.7025	-0.0032	-0.46%
2024-03-13	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7025	0.7025	0.7103	0.7103	-0.0078	-1.10%
2024-03-12	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7103	0.7103	0.7119	0.7119	-0.0016	-0.22%
2024-03-11	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7119	0.7119	0.7067	0.7067	0.0052	0.74%
2024-03-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7067	0.7067	0.7047	0.7047	0.0020	0.28%
2024-03-07	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7047	0.7047	0.7189	0.7189	-0.0142	-1.98%
2024-03-06	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7189	0.7189	0.7119	0.7119	0.0070	0.98%
2024-03-05	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7119	0.7119	0.7261	0.7261	-0.0142	-1.96%
2024-03-04	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7261	0.7261	0.7331	0.7331	-0.0070	-0.95%
2024-03-01	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7331	0.7331	0.7336	0.7336	-0.0005	-0.07%
2024-02-29	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7336	0.7336	0.7155	0.7155	0.0181	2.53%
2024-02-28	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7155	0.7155	0.7245	0.7245	-0.0090	-1.24%
2024-02-27	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7245	0.7245	0.7034	0.7034	0.0211	3.00%
2024-02-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7034	0.7034	0.7020	0.7020	0.0014	0.20%
2024-02-23	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7020	0.7020	0.7068	0.7068	-0.0048	-0.68%
2024-02-22	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7068	0.7068	0.7091	0.7091	-0.0023	-0.32%
2024-02-21	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7091	0.7091	0.7044	0.7044	0.0047	0.67%
2024-02-20	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7044	0.7044	0.6982	0.6982	0.0062	0.89%
2024-02-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6982	0.6982	0.6895	0.6895	0.0087	1.26%
2024-02-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6895	0.6895	0.6848	0.6848	0.0047	0.69%
2024-02-07	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6848	0.6848	0.6892	0.6892	-0.0044	-0.64%
2024-02-06	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6892	0.6892	0.6537	0.6537	0.0355	5.43%
2024-02-05	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6537	0.6537	0.6611	0.6611	-0.0074	-1.12%
2024-02-02	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6611	0.6611	0.6816	0.6816	-0.0205	-3.01%
2024-02-01	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6816	0.6816	0.6980	0.6980	-0.0164	-2.35%
2024-01-31	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6980	0.6980	0.6988	0.6988	-0.0008	-0.11%
2024-01-30	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6988	0.6988	0.7018	0.7018	-0.0030	-0.43%
2024-01-29	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7018	0.7018	0.7318	0.7318	-0.0300	-4.10%
2024-01-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7318	0.7318	0.7367	0.7367	-0.0049	-0.67%
2024-01-25	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7367	0.7367	0.7381	0.7381	-0.0014	-0.19%
2024-01-24	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7381	0.7381	0.7408	0.7408	-0.0027	-0.36%
2024-01-23	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7408	0.7408	0.7378	0.7378	0.0030	0.41%
2024-01-22	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7378	0.7378	0.7593	0.7593	-0.0215	-2.83%
2024-01-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7593	0.7593	0.7456	0.7456	0.0137	1.84%
2024-01-18	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7456	0.7456	0.7330	0.7330	0.0126	1.72%
2024-01-17	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7330	0.7330	0.7438	0.7438	-0.0108	-1.45%
2024-01-16	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7438	0.7438	0.7167	0.7167	0.0271	3.78%
2024-01-15	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7167	0.7167	0.7316	0.7316	-0.0149	-2.04%
2024-01-12	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7316	0.7316	0.7657	0.7657	-0.0341	-4.45%
2024-01-11	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7657	0.7657	0.7614	0.7614	0.0043	0.56%
2024-01-10	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7614	0.7614	0.7533	0.7533	0.0081	1.08%
2024-01-09	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7533	0.7533	0.7628	0.7628	-0.0095	-1.25%
2024-01-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7628	0.7628	0.7858	0.7858	-0.0230	-2.93%
2024-01-05	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7858	0.7858	0.8142	0.8142	-0.0284	-3.49%
2024-01-04	014272	大成北交所两年定开混合C	0.8142	0.8142	0.8132	0.8132	0.0010	0.12%
2024-01-03	014272	大成北交所两年定开混合C	0.8132	0.8132	0.8218	0.8218	-0.0086	-1.05%
2024-01-02	014272	大成北交所两年定开混合C	0.8218	0.8218	0.8053	0.8053	0.0165	2.05%
2023-12-29	014272	大成北交所两年定开混合C	0.8053	0.8053	0.7871	0.7871	0.0182	2.31%
2023-12-28	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7871	0.7871	0.7755	0.7755	0.0116	1.50%
2023-12-27	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7755	0.7755	0.7814	0.7814	-0.0059	-0.76%
2023-12-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7814	0.7814	0.7820	0.7820	-0.0006	-0.08%
2023-12-25	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7820	0.7820	0.7596	0.7596	0.0224	2.95%
2023-12-22	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7596	0.7596	0.7491	0.7491	0.0105	1.40%
2023-12-21	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7491	0.7491	0.7856	0.7856	-0.0365	-4.65%
2023-12-20	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7856	0.7856	0.7661	0.7661	0.0195	2.55%
2023-12-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7661	0.7661	0.7696	0.7696	-0.0035	-0.45%
2023-12-18	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7696	0.7696	0.7561	0.7561	0.0135	1.79%
2023-12-15	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7561	0.7561	0.7579	0.7579	-0.0018	-0.24%
2023-12-14	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7579	0.7579	0.7518	0.7518	0.0061	0.81%
2023-12-13	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7518	0.7518	0.7398	0.7398	0.0120	1.62%
2023-12-12	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7398	0.7398	0.7360	0.7360	0.0038	0.52%
2023-12-11	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7360	0.7360	0.7445	0.7445	-0.0085	-1.14%
2023-12-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7445	0.7445	0.7408	0.7408	0.0037	0.50%
2023-12-07	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7408	0.7408	0.7308	0.7308	0.0100	1.37%
2023-12-06	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7308	0.7308	0.7322	0.7322	-0.0014	-0.19%
2023-12-05	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7322	0.7322	0.7080	0.7080	0.0242	3.42%
2023-12-04	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7080	0.7080	0.7057	0.7057	0.0023	0.33%
2023-12-01	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7057	0.7057	0.7247	0.7247	-0.0190	-2.62%
2023-11-30	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7247	0.7247	0.7386	0.7386	-0.0139	-1.88%
2023-11-29	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7386	0.7386	0.7585	0.7585	-0.0199	-2.62%
2023-11-28	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7585	0.7585	0.7756	0.7756	-0.0171	-2.20%
2023-11-27	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7756	0.7756	0.7360	0.7360	0.0396	5.38%
2023-11-24	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7360	0.7360	0.7117	0.7117	0.0243	3.41%
2023-11-23	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7117	0.7117	0.7202	0.7202	-0.0085	-1.18%
2023-11-22	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7202	0.7202	0.7013	0.7013	0.0189	2.69%
2023-11-20	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6892	0.6892	0.6820	0.6820	0.0072	1.06%
2023-11-17	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6820	0.6820	0.6795	0.6795	0.0025	0.37%
2023-11-16	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6795	0.6795	0.6873	0.6873	-0.0078	-1.13%
2023-11-15	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6873	0.6873	0.6809	0.6809	0.0064	0.94%
2023-11-14	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6809	0.6809	0.6787	0.6787	0.0022	0.32%
2023-11-13	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6787	0.6787	0.6762	0.6762	0.0025	0.37%
2023-11-10	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6762	0.6762	0.6780	0.6780	-0.0018	-0.27%
2023-11-09	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6780	0.6780	0.6730	0.6730	0.0050	0.74%
2023-11-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6730	0.6730	0.6676	0.6676	0.0054	0.81%
2023-11-07	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6676	0.6676	0.6642	0.6642	0.0034	0.51%
2023-11-06	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6642	0.6642	0.6597	0.6597	0.0045	0.68%
2023-11-03	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6597	0.6597	0.6546	0.6546	0.0051	0.78%
2023-11-02	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6546	0.6546	0.6567	0.6567	-0.0021	-0.32%
2023-11-01	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6567	0.6567	0.6589	0.6589	-0.0022	-0.33%
2023-10-31	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6589	0.6589	0.6604	0.6604	-0.0015	-0.23%
2023-10-30	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6604	0.6604	0.6589	0.6589	0.0015	0.23%
2023-10-27	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6589	0.6589	0.6481	0.6481	0.0108	1.67%
2023-10-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6481	0.6481	0.6486	0.6486	-0.0005	-0.08%
2023-10-25	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6486	0.6486	0.6450	0.6450	0.0036	0.56%
2023-10-24	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6450	0.6450	0.6410	0.6410	0.0040	0.62%
2023-10-23	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6410	0.6410	0.6498	0.6498	-0.0088	-1.35%
2023-10-20	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6498	0.6498	0.6564	0.6564	-0.0066	-1.01%
2023-10-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6564	0.6564	0.6626	0.6626	-0.0062	-0.94%
2023-10-18	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6626	0.6626	0.6705	0.6705	-0.0079	-1.18%
2023-10-17	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6705	0.6705	0.6767	0.6767	-0.0062	-0.92%
2023-10-16	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6767	0.6767	0.6840	0.6840	-0.0073	-1.07%
2023-10-13	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6840	0.6840	0.6880	0.6880	-0.0040	-0.58%
2023-10-12	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6880	0.6880	0.6867	0.6867	0.0013	0.19%
2023-10-11	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6867	0.6867	0.6883	0.6883	-0.0016	-0.23%
2023-10-10	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6883	0.6883	0.6953	0.6953	-0.0070	-1.01%
2023-10-09	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6953	0.6953	0.6953	0.6953	0.0000	0.00%
2023-09-28	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6953	0.6953	0.6936	0.6936	0.0017	0.25%
2023-09-27	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6936	0.6936	0.6933	0.6933	0.0003	0.04%
2023-09-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6933	0.6933	0.6962	0.6962	-0.0029	-0.42%
2023-09-25	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6962	0.6962	0.6999	0.6999	-0.0037	-0.53%
2023-09-22	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6999	0.6999	0.6955	0.6955	0.0044	0.63%
2023-09-21	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6955	0.6955	0.6993	0.6993	-0.0038	-0.54%
2023-09-20	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6993	0.6993	0.7048	0.7048	-0.0055	-0.78%
2023-09-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7048	0.7048	0.7069	0.7069	-0.0021	-0.30%
2023-09-18	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7069	0.7069	0.7051	0.7051	0.0018	0.26%
2023-09-15	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7051	0.7051	0.7020	0.7020	0.0031	0.44%
2023-09-14	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7020	0.7020	0.7011	0.7011	0.0009	0.13%
2023-09-13	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7011	0.7011	0.7064	0.7064	-0.0053	-0.75%
2023-09-12	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7064	0.7064	0.7047	0.7047	0.0017	0.24%
2023-09-11	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7047	0.7047	0.7013	0.7013	0.0034	0.48%
2023-09-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7013	0.7013	0.7036	0.7036	-0.0023	-0.33%
2023-09-07	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7036	0.7036	0.7125	0.7125	-0.0089	-1.25%
2023-09-06	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7125	0.7125	0.7112	0.7112	0.0013	0.18%
2023-09-05	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7112	0.7112	0.7205	0.7205	-0.0093	-1.29%
2023-09-04	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7205	0.7205	0.7022	0.7022	0.0183	2.61%
2023-09-01	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7022	0.7022	0.6921	0.6921	0.0101	1.46%
2023-08-31	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6921	0.6921	0.6921	0.6921	0.0000	0.00%
2023-08-30	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6921	0.6921	0.6894	0.6894	0.0027	0.39%
2023-08-29	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6894	0.6894	0.6768	0.6768	0.0126	1.86%
2023-08-28	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6768	0.6768	0.6763	0.6763	0.0005	0.07%
2023-08-25	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6763	0.6763	0.6883	0.6883	-0.0120	-1.74%
2023-08-24	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6883	0.6883	0.6942	0.6942	-0.0059	-0.85%
2023-08-23	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6942	0.6942	0.6997	0.6997	-0.0055	-0.79%
2023-08-22	014272	大成北交所两年定开混合C	0.6997	0.6997	0.7039	0.7039	-0.0042	-0.60%
2023-08-21	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7039	0.7039	0.7119	0.7119	-0.0080	-1.12%
2023-08-18	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7119	0.7119	0.7156	0.7156	-0.0037	-0.52%
2023-08-17	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7156	0.7156	0.7137	0.7137	0.0019	0.27%
2023-08-16	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7137	0.7137	0.7189	0.7189	-0.0052	-0.72%
2023-08-15	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7189	0.7189	0.7214	0.7214	-0.0025	-0.35%
2023-08-14	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7214	0.7214	0.7240	0.7240	-0.0026	-0.36%
2023-08-11	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7240	0.7240	0.7275	0.7275	-0.0035	-0.48%
2023-08-10	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7275	0.7275	0.7282	0.7282	-0.0007	-0.10%
2023-08-09	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7282	0.7282	0.7317	0.7317	-0.0035	-0.48%
2023-08-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7317	0.7317	0.7360	0.7360	-0.0043	-0.58%
2023-08-07	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7360	0.7360	0.7399	0.7399	-0.0039	-0.53%
2023-08-04	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7399	0.7399	0.7380	0.7380	0.0019	0.26%
2023-08-03	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7380	0.7380	0.7366	0.7366	0.0014	0.19%
2023-08-02	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7366	0.7366	0.7363	0.7363	0.0003	0.04%
2023-08-01	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7363	0.7363	0.7357	0.7357	0.0006	0.08%
2023-07-31	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7357	0.7357	0.7354	0.7354	0.0003	0.04%
2023-07-28	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7354	0.7354	0.7346	0.7346	0.0008	0.11%
2023-07-27	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7346	0.7346	0.7386	0.7386	-0.0040	-0.54%
2023-07-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7386	0.7386	0.7401	0.7401	-0.0015	-0.20%
2023-07-25	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7401	0.7401	0.7370	0.7370	0.0031	0.42%
2023-07-24	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7370	0.7370	0.7370	0.7370	0.0000	0.00%
2023-07-21	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7370	0.7370	0.7380	0.7380	-0.0010	-0.14%
2023-07-20	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7380	0.7380	0.7401	0.7401	-0.0021	-0.28%
2023-07-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7401	0.7401	0.7406	0.7406	-0.0005	-0.07%
2023-07-18	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7406	0.7406	0.7426	0.7426	-0.0020	-0.27%
2023-07-17	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7426	0.7426	0.7418	0.7418	0.0008	0.11%
2023-07-14	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7418	0.7418	0.7369	0.7369	0.0049	0.66%
2023-07-13	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7369	0.7369	0.7317	0.7317	0.0052	0.71%
2023-07-12	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7317	0.7317	0.7395	0.7395	-0.0078	-1.05%
2023-07-11	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7395	0.7395	0.7403	0.7403	-0.0008	-0.11%
2023-07-10	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7403	0.7403	0.7408	0.7408	-0.0005	-0.07%
2023-07-07	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7408	0.7408	0.7372	0.7372	0.0036	0.49%
2023-07-06	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7372	0.7372	0.7421	0.7421	-0.0049	-0.66%
2023-07-05	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7421	0.7421	0.7472	0.7472	-0.0051	-0.68%
2023-07-04	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7472	0.7472	0.7491	0.7491	-0.0019	-0.25%
2023-07-03	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7491	0.7491	0.7532	0.7532	-0.0041	-0.54%
2023-06-30	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7532	0.7532	0.7441	0.7441	0.0091	1.22%
2023-06-29	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7441	0.7441	0.7411	0.7411	0.0030	0.40%
2023-06-28	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7411	0.7411	0.7459	0.7459	-0.0048	-0.64%
2023-06-27	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7459	0.7459	0.7447	0.7447	0.0012	0.16%
2023-06-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7447	0.7447	0.7565	0.7565	-0.0118	-1.56%
2023-06-21	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7565	0.7565	0.7619	0.7619	-0.0054	-0.71%
2023-06-20	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7619	0.7619	0.7687	0.7687	-0.0068	-0.88%
2023-06-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7687	0.7687	0.7692	0.7692	-0.0005	-0.07%
2023-06-16	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7692	0.7692	0.7626	0.7626	0.0066	0.87%
2023-06-15	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7626	0.7626	0.7540	0.7540	0.0086	1.14%
2023-06-14	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7540	0.7540	0.7562	0.7562	-0.0022	-0.29%
2023-06-13	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7562	0.7562	0.7555	0.7555	0.0007	0.09%
2023-06-12	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7555	0.7555	0.7644	0.7644	-0.0089	-1.16%
2023-06-09	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7644	0.7644	0.7619	0.7619	0.0025	0.33%
2023-06-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7619	0.7619	0.7684	0.7684	-0.0065	-0.85%
2023-06-07	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7684	0.7684	0.7731	0.7731	-0.0047	-0.61%
2023-06-06	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7731	0.7731	0.7825	0.7825	-0.0094	-1.20%
2023-06-05	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7825	0.7825	0.7850	0.7850	-0.0025	-0.32%
2023-06-02	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7850	0.7850	0.7793	0.7793	0.0057	0.73%
2023-06-01	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7793	0.7793	0.7790	0.7790	0.0003	0.04%
2023-05-31	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7790	0.7790	0.7829	0.7829	-0.0039	-0.50%
2023-05-30	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7829	0.7829	0.7843	0.7843	-0.0014	-0.18%
2023-05-29	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7843	0.7843	0.7838	0.7838	0.0005	0.06%
2023-05-26	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7838	0.7838	0.7804	0.7804	0.0034	0.44%
2023-05-25	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7804	0.7804	0.7768	0.7768	0.0036	0.46%
2023-05-24	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7768	0.7768	0.7752	0.7752	0.0016	0.21%
2023-05-23	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7752	0.7752	0.7710	0.7710	0.0042	0.54%
2023-05-22	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7710	0.7710	0.7639	0.7639	0.0071	0.93%
2023-05-19	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7639	0.7639	0.7654	0.7654	-0.0015	-0.20%
2023-05-18	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7654	0.7654	0.7640	0.7640	0.0014	0.18%
2023-05-17	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7640	0.7640	0.7624	0.7624	0.0016	0.21%
2023-05-16	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7624	0.7624	0.7687	0.7687	-0.0063	-0.82%
2023-05-15	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7687	0.7687	0.7640	0.7640	0.0047	0.62%
2023-05-12	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7640	0.7640	0.7682	0.7682	-0.0042	-0.55%
2023-05-11	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7682	0.7682	0.7683	0.7683	-0.0001	-0.01%
2023-05-10	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7683	0.7683	0.7748	0.7748	-0.0065	-0.84%
2023-05-09	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7748	0.7748	0.7824	0.7824	-0.0076	-0.97%
2023-05-08	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7824	0.7824	0.7767	0.7767	0.0057	0.73%
2023-05-05	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7767	0.7767	0.7866	0.7866	-0.0099	-1.26%
2023-05-04	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7866	0.7866	0.7890	0.7890	-0.0024	-0.30%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%