大成北交所两年定开混合C基金净值查询(014272)
今天最新净值
1.1670
0.0081 0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2822
-0.0101 -0.7834%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1593亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 朱倩
近一月,大成北交所两年定开混合C(014272)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0138 |
1.18% |
| 2026-09-15 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0211 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0199 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0055 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0222 |
1.88% |
| 2026-09-01 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0185 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0566 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0237 |
1.95% |
| 2026-08-17 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0214 |
1.80% |
