大成北交所两年定开混合C基金净值查询(014272)
今天最新净值
0.6816
-0.0009 -0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6889
0.0035 0.5041%
- 累计净值：0.6816
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0082亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 朱倩
近一季,大成北交所两年定开混合C(014272)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0057 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0240 |
3.63% |
| 2024-04-16 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0242 |
-3.53% |
| 2024-04-15 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0107 |
-1.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6994 |
0.6994 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0084 |
1.22% |
| 2024-04-09 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0159 |
-2.26% |
| 2024-04-03 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7048 |
0.7048 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0050 |
0.71% |
| 2024-03-29 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7033 |
0.7033 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0057 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6987 |
0.6987 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0123 |
-1.72% |
| 2024-03-22 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0064 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0021 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-20 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0082 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0070 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0260 |
3.72% |
| 2024-03-14 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7025 |
0.7025 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0078 |
-1.10% |
| 2024-03-12 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0052 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0142 |
-1.98% |
| 2024-03-06 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0070 |
0.98% |
| 2024-03-05 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0142 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2024-03-01 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0181 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0090 |
-1.24% |
| 2024-02-27 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0211 |
3.00% |
| 2024-02-26 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7034 |
0.7034 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2024-02-22 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-02-21 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0047 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0062 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0087 |
1.26% |
| 2024-02-08 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6895 |
0.6895 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0047 |
0.69% |
| 2024-02-07 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2024-02-06 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0355 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0074 |
-1.12% |
| 2024-02-02 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0205 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0164 |
-2.35% |
| 2024-01-31 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0300 |
-4.10% |
