大成北交所两年定开混合C基金净值查询(014272)

今天最新净值 1.1589 0.0065 0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2822 -0.0101 -0.7834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1593亿
最近资产：1.59亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐朱倩

近一季大成北交所两年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成北交所两年定开混合C(014272)基金累计收益率-13.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1670	1.1670	1.1589	1.1589	0.0081	0.70%
2026-09-14	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1589	1.1589	1.1524	1.1524	0.0065	0.56%
2026-09-11	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1524	1.1524	1.1664	1.1664	-0.0140	-1.20%
2026-09-10	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1664	1.1664	1.1875	1.1875	-0.0211	-1.81%
2026-09-09	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1875	1.1875	1.1930	1.1930	-0.0055	-0.46%
2026-09-08	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1930	1.1930	1.2027	1.2027	-0.0097	-0.81%
2026-09-07	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2027	1.2027	1.1828	1.1828	0.0199	1.68%
2026-09-04	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1828	1.1828	1.1980	1.1980	-0.0152	-1.27%
2026-09-03	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1980	1.1980	1.2035	1.2035	-0.0055	-0.46%
2026-09-02	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2035	1.2035	1.1813	1.1813	0.0222	1.88%

2026-09-01	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1813	1.1813	1.1740	1.1740	0.0073	0.62%
2026-08-31	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1740	1.1740	1.1700	1.1700	0.0040	0.34%
2026-08-28	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1700	1.1700	1.1828	1.1828	-0.0128	-1.08%
2026-08-27	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1828	1.1828	1.1643	1.1643	0.0185	1.59%
2026-08-26	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1643	1.1643	1.1601	1.1601	0.0042	0.36%
2026-08-25	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1601	1.1601	1.1541	1.1541	0.0060	0.52%
2026-08-24	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1541	1.1541	1.1694	1.1694	-0.0153	-1.31%
2026-08-21	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1694	1.1694	1.1766	1.1766	-0.0072	-0.61%
2026-08-20	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1766	1.1766	1.1796	1.1796	-0.0030	-0.25%
2026-08-19	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1796	1.1796	1.2362	1.2362	-0.0566	-4.58%
2026-08-18	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2362	1.2362	1.2125	1.2125	0.0237	1.95%
2026-08-17	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2125	1.2125	1.1911	1.1911	0.0214	1.80%
2026-08-14	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1911	1.1911	1.1919	1.1919	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1919	1.1919	1.2154	1.2154	-0.0235	-1.97%
2026-08-12	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2154	1.2154	1.2045	1.2045	0.0109	0.90%

2026-08-11	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2045	1.2045	1.2262	1.2262	-0.0217	-1.80%
2026-08-10	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2262	1.2262	1.2302	1.2302	-0.0040	-0.33%
2026-08-07	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2302	1.2302	1.2194	1.2194	0.0108	0.89%
2026-08-06	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2194	1.2194	1.2122	1.2122	0.0072	0.59%
2026-08-05	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2122	1.2122	1.1792	1.1792	0.0330	2.80%
2026-08-04	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1792	1.1792	1.1560	1.1560	0.0232	2.01%
2026-08-03	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1560	1.1560	1.1571	1.1571	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1571	1.1571	1.1283	1.1283	0.0288	2.55%
2026-07-30	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1283	1.1283	1.1600	1.1600	-0.0317	-2.73%
2026-07-29	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1600	1.1600	1.1587	1.1587	0.0013	0.11%
2026-07-28	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1587	1.1587	1.1733	1.1733	-0.0146	-1.24%
2026-07-27	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1733	1.1733	1.1511	1.1511	0.0222	1.93%
2026-07-24	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1511	1.1511	1.1788	1.1788	-0.0277	-2.35%
2026-07-23	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1788	1.1788	1.1772	1.1772	0.0016	0.14%
2026-07-22	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1772	1.1772	1.1927	1.1927	-0.0155	-1.30%
2026-07-21	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1927	1.1927	1.1431	1.1431	0.0496	4.34%
2026-07-20	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1431	1.1431	1.2048	1.2048	-0.0617	-5.40%
2026-07-17	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2048	1.2048	1.2236	1.2236	-0.0188	-1.54%
2026-07-16	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2236	1.2236	1.2533	1.2533	-0.0297	-2.37%
2026-07-15	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2533	1.2533	1.2889	1.2889	-0.0356	-2.76%
2026-07-14	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2889	1.2889	1.2579	1.2579	0.0310	2.46%
2026-07-13	014272	大成北交所两年定开混合C	1.2579	1.2579	1.3238	1.3238	-0.0659	-4.98%
2026-07-10	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3238	1.3238	1.3494	1.3494	-0.0256	-1.90%
2026-07-09	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3494	1.3494	1.3258	1.3258	0.0236	1.78%
2026-07-08	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3258	1.3258	1.3795	1.3795	-0.0537	-4.05%
2026-07-07	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3795	1.3795	1.3975	1.3975	-0.0180	-1.29%
2026-07-06	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3975	1.3975	1.4373	1.4373	-0.0398	-2.85%
2026-07-03	014272	大成北交所两年定开混合C	1.4373	1.4373	1.4428	1.4428	-0.0055	-0.38%
2026-07-02	014272	大成北交所两年定开混合C	1.4428	1.4428	1.4621	1.4621	-0.0193	-1.32%
2026-07-01	014272	大成北交所两年定开混合C	1.4621	1.4621	1.4616	1.4616	0.0005	0.03%
2026-06-30	014272	大成北交所两年定开混合C	1.4616	1.4616	1.4133	1.4133	0.0483	3.42%
2026-06-29	014272	大成北交所两年定开混合C	1.4133	1.4133	1.4562	1.4562	-0.0429	-3.04%
2026-06-26	014272	大成北交所两年定开混合C	1.4562	1.4562	1.4441	1.4441	0.0121	0.84%
2026-06-25	014272	大成北交所两年定开混合C	1.4441	1.4441	1.4285	1.4285	0.0156	1.09%
2026-06-24	014272	大成北交所两年定开混合C	1.4285	1.4285	1.3934	1.3934	0.0351	2.52%
2026-06-23	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3934	1.3934	1.3839	1.3839	0.0095	0.69%
2026-06-22	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3839	1.3839	1.3759	1.3759	0.0080	0.58%
2026-06-18	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3759	1.3759	1.3927	1.3927	-0.0168	-1.21%
2026-06-17	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3927	1.3927	1.3704	1.3704	0.0223	1.63%
2026-06-16	014272	大成北交所两年定开混合C	1.3704	1.3704	1.3429	1.3429	0.0275	2.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%