基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)

今天最新净值 0.8793 -0.0041 -0.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8581 0.0034 0.4011%
  • 累计净值:0.8793
  • 成立日期:2020-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3362亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:戴军
近一季大成优选升级一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8547 0.8547 0.0036 0.42%
2024-03-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8651 0.8651 -0.0104 -1.20%
2024-03-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8651 0.8651 0.8676 0.8676 -0.0025 -0.29%
2024-03-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8676 0.8676 0.8718 0.8718 -0.0042 -0.48%
2024-03-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8718 0.8718 0.8758 0.8758 -0.0040 -0.46%
2024-03-21 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8794 0.8794 -0.0036 -0.41%
2024-03-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8734 0.8734 0.0060 0.69%
2024-03-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8799 0.8799 -0.0065 -0.74%
2024-03-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8793 0.8793 0.0006 0.07%
2024-03-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8834 0.8834 -0.0041 -0.46%
2024-03-14 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8889 0.8889 -0.0055 -0.62%
2024-03-13 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8843 0.8843 0.0046 0.52%
2024-03-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8843 0.8843 0.8790 0.8790 0.0053 0.60%
2024-03-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8790 0.8790 0.8675 0.8675 0.0115 1.33%
2024-03-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8675 0.8675 0.0000 0.00%
2024-03-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8699 0.8699 -0.0024 -0.28%
2024-03-06 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8710 0.8710 -0.0011 -0.13%
2024-03-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8710 0.8710 0.8747 0.8747 -0.0037 -0.42%
2024-03-04 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8727 0.8727 0.0020 0.23%
2024-03-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8727 0.8727 0.8706 0.8706 0.0021 0.24%
2024-02-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8706 0.8706 0.8547 0.8547 0.0159 1.86%
2024-02-28 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8686 0.8686 -0.0139 -1.60%
2024-02-27 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8686 0.8686 0.8621 0.8621 0.0065 0.75%
2024-02-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8621 0.8621 0.8569 0.8569 0.0052 0.61%
2024-02-23 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8569 0.8569 0.8518 0.8518 0.0051 0.60%
2024-02-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8518 0.8518 0.8482 0.8482 0.0036 0.42%
2024-02-21 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8482 0.8482 0.8483 0.8483 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8483 0.8483 0.8421 0.8421 0.0062 0.74%
2024-02-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8410 0.8410 0.0011 0.13%
2024-02-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8371 0.8371 0.0039 0.47%
2024-02-07 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8371 0.8371 0.8126 0.8126 0.0245 3.02%
2024-02-06 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8126 0.8126 0.7735 0.7735 0.0391 5.05%
2024-02-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7733 0.7733 0.0002 0.03%
2024-02-02 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7851 0.7851 -0.0118 -1.50%
2024-02-01 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7828 0.7828 0.0023 0.29%
2024-01-31 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7923 0.7923 -0.0095 -1.20%
2024-01-30 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7923 0.7923 0.8072 0.8072 -0.0149 -1.85%
2024-01-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8131 0.8131 -0.0059 -0.73%
2024-01-26 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8131 0.8131 0.8175 0.8175 -0.0044 -0.54%
2024-01-25 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8175 0.8175 0.8094 0.8094 0.0081 1.00%
2024-01-24 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8094 0.8094 0.7982 0.7982 0.0112 1.40%
2024-01-23 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7942 0.7942 0.0040 0.50%
2024-01-22 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.7942 0.7942 0.8199 0.8199 -0.0257 -3.13%
2024-01-19 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8238 0.8238 -0.0039 -0.47%
2024-01-18 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8254 0.8254 -0.0016 -0.19%
2024-01-17 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8370 0.8370 -0.0116 -1.39%
2024-01-16 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8370 0.8370 0.0000 0.00%
2024-01-15 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8367 0.8367 0.0003 0.04%
2024-01-12 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8367 0.8367 0.8396 0.8396 -0.0029 -0.35%
2024-01-11 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8339 0.8339 0.0057 0.68%
2024-01-10 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8360 0.8360 -0.0021 -0.25%
2024-01-09 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8306 0.8306 0.0054 0.65%
2024-01-08 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8306 0.8306 0.8462 0.8462 -0.0156 -1.84%
2024-01-05 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8462 0.8462 0.8534 0.8534 -0.0072 -0.84%
2024-01-04 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8568 0.8568 -0.0034 -0.40%
2024-01-03 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8568 0.8568 0.8593 0.8593 -0.0025 -0.29%
2024-01-02 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8593 0.8593 0.8584 0.8584 0.0009 0.10%
2023-12-29 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8525 0.8525 0.0059 0.69%