大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)
今天最新净值
1.0018
-0.0121 -1.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0049
-0.0064 -0.6371%
- 累计净值：1.0018
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7793亿
- 最近资产：2.49亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一季,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0143 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0049 |
0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0144 |
1.41% |
|
|
| 2025-11-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0153 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0154 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0120 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0113 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0118 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0131 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0282 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0160 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2025-10-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0159 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0159 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0111 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0112 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-09-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0121 |
-1.19% |
