大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)
今天最新净值
0.8793
-0.0041 -0.4600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8581
0.0034 0.4011%
- 累计净值:0.8793
- 成立日期:2020-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3362亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:戴军
近一季,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率3.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0036 |
0.42% |
2024-03-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0104 |
-1.20% |
2024-03-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-03-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0042 |
-0.48% |
2024-03-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0040 |
-0.46% |
2024-03-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0036 |
-0.41% |
2024-03-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0060 |
0.69% |
2024-03-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0065 |
-0.74% |
2024-03-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0041 |
-0.46% |
|
2024-03-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0055 |
-0.62% |
2024-03-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0046 |
0.52% |
2024-03-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0053 |
0.60% |
2024-03-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0115 |
1.33% |
2024-03-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0024 |
-0.28% |
2024-03-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-03-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0037 |
-0.42% |
2024-03-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0020 |
0.23% |
2024-03-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0021 |
0.24% |
2024-02-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0159 |
1.86% |
2024-02-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0139 |
-1.60% |
2024-02-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0065 |
0.75% |
2024-02-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0052 |
0.61% |
2024-02-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0051 |
0.60% |
|
2024-02-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0036 |
0.42% |
2024-02-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0062 |
0.74% |
2024-02-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0011 |
0.13% |
2024-02-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0039 |
0.47% |
2024-02-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0245 |
3.02% |
2024-02-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0391 |
5.05% |
2024-02-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0118 |
-1.50% |
2024-02-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0023 |
0.29% |
2024-01-31 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0095 |
-1.20% |
2024-01-30 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7923 |
0.7923 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0149 |
-1.85% |
2024-01-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0059 |
-0.73% |
2024-01-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0044 |
-0.54% |
2024-01-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0081 |
1.00% |
2024-01-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0112 |
1.40% |
2024-01-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0040 |
0.50% |
2024-01-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7942 |
0.7942 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0257 |
-3.13% |
2024-01-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0039 |
-0.47% |
2024-01-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-01-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0116 |
-1.39% |
2024-01-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0029 |
-0.35% |
2024-01-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0057 |
0.68% |
2024-01-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-01-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0054 |
0.65% |
2024-01-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0156 |
-1.84% |
2024-01-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0072 |
-0.84% |
2024-01-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0034 |
-0.40% |
2024-01-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-01-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0009 |
0.10% |
2023-12-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0059 |
0.69% |