大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)
今天最新净值
0.8746
-0.0023 -0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8741
-0.0028 -0.3144%
- 累计净值:0.8746
- 成立日期:2020-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3362亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:戴军
近一周,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率1.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0023 |
-0.26% |
2024-04-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0014 |
0.16% |
2024-04-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0045 |
0.52% |
2024-04-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0085 |
-0.97% |
2024-04-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0062 |
0.71% |