大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)
今天最新净值
1.0113
0.0095 0.95%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0049
-0.0064 -0.6371%
- 累计净值：1.0113
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7793亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
今年以来,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率12.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0143 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0081 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0124 |
-1.20% |
|
|
| 2025-11-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0144 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-11-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0153 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0154 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0120 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0113 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0132 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0118 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0131 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0282 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0160 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2025-10-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0159 |
-1.56% |
| 2025-10-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0159 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0111 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0112 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-09-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-09-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0114 |
1.14% |
| 2025-09-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-09-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0115 |
1.16% |
| 2025-09-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-09-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0158 |
1.61% |
| 2025-09-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0125 |
1.29% |
| 2025-09-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-09-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2025-09-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2025-08-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0081 |
0.84% |
| 2025-08-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2025-08-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0081 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-08-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0099 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-08-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-07-31 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0159 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0086 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-07-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0073 |
0.79% |
| 2025-07-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-07-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-07-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-07-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-07-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-07-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0067 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-06-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-06-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0073 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0093 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-06-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-06-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-06-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2025-06-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-06-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-06-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-06-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-05-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-05-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2025-05-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0083 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0085 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0093 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0065 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0055 |
0.64% |
| 2025-04-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-04-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-04-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0121 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-04-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0066 |
0.79% |
| 2025-04-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0649 |
-7.20% |
| 2025-04-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-04-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-03-31 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0086 |
0.94% |
| 2025-03-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2025-03-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0046 |
0.50% |
| 2025-03-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-03-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0168 |
1.88% |
| 2025-03-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-03-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0072 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0101 |
-1.13% |
| 2025-02-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0111 |
1.24% |
| 2025-02-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0107 |
1.20% |
| 2025-02-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-02-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-01-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0075 |
0.85% |
| 2025-01-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-01-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0089 |
1.01% |
| 2025-01-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0185 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2025-01-06 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0186 |
-2.08% |
