大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)
今天最新净值
0.8746
-0.0023 -0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8741
-0.0028 -0.3144%
- 累计净值：0.8746
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3362亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一月,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-04-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0112 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0107 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0073 |
0.85% |
|
|
| 2024-04-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-03-29 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0071 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0036 |
0.42% |
