大成优选升级一年持有混合C基金净值查询(010739)
今天最新净值
1.0113
0.0095 0.95%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0049
-0.0064 -0.6371%
- 累计净值：1.0113
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7793亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
近一月,大成优选升级一年持有混合C(010739)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0095 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0143 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0081 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
010739 |
大成优选升级一年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0011 |
0.11% |
